de Centric Wealth Management PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Histórico de posições em ações

Carteira de Centric Wealth Management Detalhes da ação ZROZ Atividade dos fundos em ZROZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-8.725	Encerrada	-US$ 659 mil	–	189
2024 Q2	US$ 659 mil	Comprar	+8.725	Nova	+US$ 648 mil	0,19%	92
2022 Q4	–	Vender	-17.382	Encerrada	-US$ 1,62 mi	–	126
2022 Q3	US$ 1,62 mi	Comprar	17.382 +477	+3%	+US$ 50,2 mil	0,64%	39
2022 Q2	US$ 1,83 mi	Comprar	16.905 +1.242	+8%	+US$ 139 mil	0,67%	36
2022 Q1	US$ 2,08 mi	Comprar	+15.663	Nova	+US$ 2,18 mi	0,66%	39
2020 Q4	–	Vender	-7.315	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	238
2020 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	+7.315	Nova	+US$ 1,29 mi	0,8%	32
2020 Q2	–	Vender	-7.315	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	168
2020 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	+7.315	Nova	+US$ 1,12 mi	0,8%	32
2019 Q4	–	Vender	-7.315	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	134
2019 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	7.315 -1.544	-17%	-US$ 213 mil	0,8%	32
2019 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	8.859 +1.735	+24%	+US$ 209 mil	0,99%	25
2019 Q1	US$ 852 mil	Comprar	7.124 +124	+2%	+US$ 14 mil	0,79%	35
2018 Q4	US$ 787 mil	Comprar	+7.000	Nova	+US$ 741 mil	0,69%	36

Outros fundos que detêm ZROZ

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de US$ 67,7 bi 57,61% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Horizon Wealth Management La Grange, Illinois AUM de US$ 785 mi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Carrera Capital Advisors Troy, Michigan AUM de US$ 675 mi 17,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de US$ 641 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Centric Wealth Management em ZROZ no T3 2024

Centric Wealth Management encerrou sua posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) no T3 2024, vendendo 8.725 ações — uma venda estimada em US$ 659 mil.

Centric Wealth Management reportou uma posição em ZROZ pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,08 mi em T1 2022. 133 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ZROZ no fechamento de T3 2024.

Centric Wealth Management informou que não tinha mais posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Centric Wealth Management vendeu 8.725 ações de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 659 mil.
Centric Wealth Management reportou uma posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund de Centric Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,08 mi em T1 2022.
133 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Centric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.