Centric Wealth Management
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Centric Wealth Management의 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ 주식 보유 내역

Centric Wealth Management의 포트폴리오 ZROZ 주식 상세 정보 ZROZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-8,725
청산됨 -US$65.9만 – 189
2024
Q2 		US$65.9만 매수
+8,725
신규 +US$64.8만 0.19% 92
2022
Q4 		– 매도
-17,382
청산됨 -US$162만 – 126
2022
Q3 		US$162만 매수
17,382
+477
+3% +US$5.02만 0.64% 39
2022
Q2 		US$183만 매수
16,905
+1,242
+8% +US$13.9만 0.67% 36
2022
Q1 		US$208만 매수
+15,663
신규 +US$218만 0.66% 39
2020
Q4 		– 매도
-7,315
청산됨 -US$106만 – 238
2020
Q3 		US$106만 매수
+7,315
신규 +US$129만 0.8% 32
2020
Q2 		– 매도
-7,315
청산됨 -US$106만 – 168
2020
Q1 		US$106만 매수
+7,315
신규 +US$112만 0.8% 32
2019
Q4 		– 매도
-7,315
청산됨 -US$106만 – 134
2019
Q3 		US$106만 매도
7,315
-1,544
-17% -US$21.3만 0.8% 32
2019
Q2 		US$114만 매수
8,859
+1,735
+24% +US$20.9만 0.99% 25
2019
Q1 		US$85.2만 매수
7,124
+124
+2% +US$1.4만 0.79% 35
2018
Q4 		US$78.7만 매수
+7,000
신규 +US$74.1만 0.69% 36

ZROZ 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM US$677억 57.61% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Horizon Wealth Management
Horizon Wealth Management La Grange, Illinois AUM US$7.85억 33.76% 1년 추정 수익률
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan AUM US$6.75억 17.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM US$6.41억 11.61% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Centric Wealth Management의 ZROZ 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Centric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) 주식을 전량 매도해 8,725주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$65.9만 규모로 추정돼요.

Centric Wealth Management의 경우, 2018년 4분기에 ZROZ 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$208만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 133개가 2024년 3분기 기준으로 ZROZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Centric Wealth Management 측은 분기 중 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 Centric Wealth Management 측이 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식 8,725주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$65.9만 규모예요.
  • Centric Wealth Management의 경우, 2018년 4분기에 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Centric Wealth Management의 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 보유 규모는 2022년 1분기에 US$208만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 133개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식을 보유했어요.

2024년 11월 14일에 제출된 Centric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.