de Castle Rock Wealth Management VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Rock Wealth Management Detalhes da ação PFXF Atividade dos fundos em PFXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-45.043	Encerrada	-US$ 772 mil	–	255
2024 Q2	US$ 772 mil	Vender	45.043 -41	-0,1%	-US$ 711	0,19%	127
2024 Q1	US$ 773 mil	Comprar	45.084 +2.792	+7%	+US$ 49 mil	0,21%	125
2023 Q4	US$ 727 mil	Comprar	42.292 +185	+0,4%	+US$ 3,06 mil	0,22%	121
2023 Q3	US$ 669 mil	Comprar	42.107 +3.159	+8%	+US$ 54,4 mil	0,22%	118
2023 Q2	US$ 684 mil	Comprar	38.948 +2.731	+8%	+US$ 47,3 mil	0,23%	107
2023 Q1	US$ 621 mil	Comprar	36.217 +2.845	+9%	+US$ 50,6 mil	0,22%	102
2022 Q4	US$ 606 mil	Comprar	33.372 +933	+3%	+US$ 15,9 mil	0,27%	106
2022 Q3	US$ 544 mil	Vender	32.439 -2.020	-6%	-US$ 37,4 mil	0,27%	98
2022 Q2	US$ 630 mil	Vender	34.459 -1.411	-4%	-US$ 26,8 mil	0,32%	90
2022 Q1	US$ 710 mil	Vender	35.870 -489	-1%	-US$ 10 mil	0,33%	85
2021 Q4	US$ 760 mil	Comprar	36.359 +7.210	+25%	+US$ 155 mil	0,31%	94
2021 Q3	US$ 634 mil	Comprar	+29.149	Nova	+US$ 625 mil	0,22%	132

Outros fundos que detêm PFXF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington AUM de US$ 221 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 4,1% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

RS Crum Inc Newport Beach, California AUM de US$ 534 mi 14,22% Retorno est. (1 ano)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Rock Wealth Management em PFXF no T3 2024

Castle Rock Wealth Management encerrou sua posição em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) no T3 2024, vendendo 45.043 ações — uma venda estimada em US$ 772 mil.

Castle Rock Wealth Management reportou uma posição em PFXF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 773 mil em T1 2024. 182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFXF no fechamento de T3 2024.

Castle Rock Wealth Management informou que não tinha mais posição em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Castle Rock Wealth Management vendeu 45.043 ações de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 772 mil.
Castle Rock Wealth Management reportou uma posição em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF de Castle Rock Wealth Management atingiu o pico de US$ 773 mil em T1 2024.
182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Preferred Securities ex Financials ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Rock Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 9 de out. de 2024.