Castle Rock Wealth Management
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Castle Rock Wealth Management의 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF 주식 보유 내역

Castle Rock Wealth Management의 포트폴리오 PFXF 주식 상세 정보 PFXF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-45,043
청산됨 -US$77.2만 – 255
2024
Q2 		US$77.2만 매도
45,043
-41
-0.1% -US$711 0.19% 127
2024
Q1 		US$77.3만 매수
45,084
+2,792
+7% +US$4.9만 0.21% 125
2023
Q4 		US$72.7만 매수
42,292
+185
+0.4% +US$3.06천 0.22% 121
2023
Q3 		US$66.9만 매수
42,107
+3,159
+8% +US$5.44만 0.22% 118
2023
Q2 		US$68.4만 매수
38,948
+2,731
+8% +US$4.73만 0.23% 107
2023
Q1 		US$62.1만 매수
36,217
+2,845
+9% +US$5.06만 0.22% 102
2022
Q4 		US$60.6만 매수
33,372
+933
+3% +US$1.59만 0.27% 106
2022
Q3 		US$54.4만 매도
32,439
-2,020
-6% -US$3.74만 0.27% 98
2022
Q2 		US$63만 매도
34,459
-1,411
-4% -US$2.68만 0.32% 90
2022
Q1 		US$71만 매도
35,870
-489
-1% -US$1만 0.33% 85
2021
Q4 		US$76만 매수
36,359
+7,210
+25% +US$15.5만 0.31% 94
2021
Q3 		US$63.4만 매수
+29,149
신규 +US$62.5만 0.22% 132

PFXF 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Comprehensive Wealth Management
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington AUM US$2.21억 9.22% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM US$1.71억 4.1% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
RS Crum Inc
RS Crum Inc Newport Beach, California AUM US$5.34억 14.22% 1년 추정 수익률
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM US$12억 12% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Castle Rock Wealth Management의 PFXF 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Castle Rock Wealth Management 측은 2024년 3분기에 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) 주식을 전량 매도해 45,043주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$77.2만 규모로 추정돼요.

Castle Rock Wealth Management의 경우, 2021년 3분기에 PFXF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$77.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 182개가 2024년 3분기 기준으로 PFXF 주식을 보유하고 있어요.

  • Castle Rock Wealth Management 측은 분기 중 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 Castle Rock Wealth Management 측이 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 주식 45,043주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$77.2만 규모예요.
  • Castle Rock Wealth Management의 경우, 2021년 3분기에 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Castle Rock Wealth Management의 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$77.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 182개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 9일에 제출된 Castle Rock Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.