de Carson Wealth (CWM LLC) Putnam BDC Income ETF PBDC Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PBDC Atividade dos fundos em PBDC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 65,6 mil	Vender	2.378 -5.700	-71%	-US$ 164 mil	﹤0,01%	3610
2025 Q4	US$ 247 mil	Vender	8.078 -372	-4%	-US$ 11,4 mil	﹤0,01%	2395
2025 Q3	US$ 269 mil	Vender	8.450 -713	-8%	-US$ 24 mil	﹤0,01%	2220
2025 Q2	US$ 310 mil	Comprar	9.163 +250	+3%	+US$ 8,1 mil	﹤0,01%	1844
2025 Q1	US$ 309 mil	Vender	8.913 -450	-5%	-US$ 15,8 mil	﹤0,01%	1656
2024 Q4	US$ 322 mil	Comprar	9.363 +1.363	+17%	+US$ 46,2 mil	﹤0,01%	1555
2024 Q3	US$ 270 mil	Vender	8.000 -850	-10%	-US$ 28,5 mil	﹤0,01%	1604
2024 Q2	US$ 306 mil	Comprar	8.850 +600	+7%	+US$ 20,4 mil	﹤0,01%	1386
2024 Q1	US$ 280 mil	Comprar	8.250 +950	+13%	+US$ 30,8 mil	﹤0,01%	1363
2023 Q4	US$ 231 mil	Comprar	7.300 +3.500	+92%	+US$ 108 mil	﹤0,01%	1353
2023 Q3	US$ 120 mil	Comprar	+3.800	Nova	+US$ 117 mil	﹤0,01%	1536

Outros fundos que detêm PBDC

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey AUM de US$ 1,34 bi 13,51% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 893 mi

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 18,3 bi 36,97% Retorno est. (1 ano)

Prota Financial Houston, Texas AUM de US$ 157 mi 12,51% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida AUM de US$ 960 mi 20,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 34,5 bi 23,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PBDC no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Putnam BDC Income ETF (PBDC) em 71% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 164 mil e ficando com 2.378 ações avaliadas em US$ 65,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3610.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PBDC no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 322 mil em T4 2024. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PBDC no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 2.378 ações de Putnam BDC Income ETF, no valor de US$ 65,6 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 5.700 ações de Putnam BDC Income ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 164 mil.
Putnam BDC Income ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 3610.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Putnam BDC Income ETF no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Putnam BDC Income ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 322 mil em T4 2024.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Putnam BDC Income ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.