Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação FLRN Atividade dos fundos em FLRN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 5,61 mi Vender
182.238
-8.359
-4% -US$ 257 mil 0,01% 757
2025
Q4 		US$ 5,86 mi Vender
190.597
-31.535
-14% -US$ 970 mil 0,02% 714
2025
Q3 		US$ 6,86 mi Vender
222.132
-26.728
-11% -US$ 823 mil 0,02% 599
2025
Q2 		US$ 7,67 mi Comprar
248.860
+9.423
+4% +US$ 289 mil 0,03% 466
2025
Q1 		US$ 7,38 mi Vender
239.437
-15.766
-6% -US$ 486 mil 0,03% 423
2024
Q4 		US$ 7,84 mi Vender
255.203
-16.294
-6% -US$ 501 mil 0,03% 373
2024
Q3 		US$ 8,38 mi Vender
271.497
-34.690
-11% -US$ 1,07 mi 0,04% 339
2024
Q2 		US$ 9,45 mi Vender
306.187
-14.259
-4% -US$ 439 mil 0,04% 305
2024
Q1 		US$ 9,9 mi Vender
320.446
-43.413
-12% -US$ 1,33 mi 0,05% 290
2023
Q4 		US$ 11,1 mi Vender
363.859
-37.326
-9% -US$ 1,14 mi 0,06% 257
2023
Q3 		US$ 12,3 mi Comprar
401.185
+46.219
+13% +US$ 1,42 mi 0,08% 212
2023
Q2 		US$ 10,9 mi Vender
354.966
-67.939
-16% -US$ 2,07 mi 0,07% 224
2023
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
422.905
+24.075
+6% +US$ 734 mil 0,09% 191
2022
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
398.830
+398.801
+1.375.176% +US$ 12,1 mi 0,09% 179
2022
Q3 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 3651
2022
Q2 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 3542
2022
Q1 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 3340
2021
Q4 		US$ 1 mil Comprar
+29
Nova +US$ 888 ﹤0,01% 3294
2021
Q2 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2787
2021
Q1 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2787
2020
Q4 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2787
2020
Q3 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2787
2020
Q2 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2785
2020
Q1 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2784
2019
Q4 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2778
2019
Q3 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2779
2019
Q2 		US$ 1 mil Manter
29
– – ﹤0,01% 2781
2019
Q1 		US$ 1 mil Vender
29
-3.620
-99% -US$ 111 mil ﹤0,01% 2780
2018
Q4 		US$ 111 mil Comprar
+3.649
Nova +US$ 112 mil ﹤0,01% 703
2016
Q1 		– Vender
-980
Encerrada -US$ 30 mil – 773
2015
Q4 		US$ 30 mil Comprar
+980
Nova +US$ 29,8 mil ﹤0,01% 363
2014
Q1 		– Vender
-81
Encerrada -US$ 2 mil – 271
2013
Q4 		US$ 2 mil Comprar
+81
Nova +US$ 2,48 mil ﹤0,01% 589

Outros fundos que detêm FLRN

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 579 mi 18,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em FLRN no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) em 4,4% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 257 mil e ficando com 182.238 ações avaliadas em US$ 5,61 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 757.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em FLRN no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2023. 355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLRN no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 182.238 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, no valor de US$ 5,61 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 8.359 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 257 mil.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 757.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2023.
  • 355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.