CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de CAPTRUST Financial Advisors Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,86 mi Vender
38.662
-1.547
-4% -US$ 73,7 mil ﹤0,01% 1354
2026
Q1 		US$ 1,89 mi Comprar
40.209
+1.025
+3% +US$ 49,2 mil ﹤0,01% 1251
2025
Q4 		US$ 1,81 mi Comprar
39.184
+4.025
+11% +US$ 185 mil ﹤0,01% 1146
2025
Q3 		US$ 1,63 mi Vender
35.159
-715
-2% -US$ 32,7 mil ﹤0,01% 1139
2025
Q2 		US$ 1,6 mi Comprar
35.874
+11.239
+46% +US$ 494 mil ﹤0,01% 1082
2025
Q1 		US$ 1,1 mi Comprar
24.635
+1.522
+7% +US$ 67,6 mil ﹤0,01% 1218
2024
Q4 		US$ 1,01 mi Comprar
23.113
+1.778
+8% +US$ 80,5 mil ﹤0,01% 1229
2024
Q3 		US$ 971 mil Vender
21.335
-1.790
-8% -US$ 77,7 mil ﹤0,01% 1204
2024
Q2 		US$ 942 mil Vender
23.125
-252
-1% -US$ 10,4 mil ﹤0,01% 1171
2024
Q1 		US$ 987 mil Vender
23.377
-248
-1% -US$ 10,1 mil ﹤0,01% 1130
2023
Q4 		US$ 958 mil Comprar
23.625
+3.143
+15% +US$ 121 mil ﹤0,01% 1292
2023
Q3 		US$ 766 mil Vender
20.482
-1.492
-7% -US$ 58,9 mil ﹤0,01% 1367
2023
Q2 		US$ 881 mil Comprar
21.974
+1.816
+9% +US$ 72,7 mil ﹤0,01% 1276
2023
Q1 		US$ 810 mil Comprar
20.158
+351
+2% +US$ 14,1 mil ﹤0,01% 1140
2022
Q4 		US$ 790 mil Comprar
19.807
+1.368
+7% +US$ 53,4 mil ﹤0,01% 1099
2022
Q3 		US$ 660 mil Comprar
18.439
+2.618
+17% +US$ 104 mil ﹤0,01% 1113
2022
Q2 		US$ 614 mil Comprar
15.821
+1.891
+14% +US$ 76,7 mil ﹤0,01% 1055
2022
Q1 		US$ 589 mil Vender
13.930
-2.871
-17% -US$ 119 mil ﹤0,01% 1074
2021
Q4 		US$ 723 mil Comprar
16.801
+3.754
+29% +US$ 155 mil 0,01% 953
2021
Q3 		US$ 511 mil Comprar
13.047
+991
+8% +US$ 40,2 mil ﹤0,01% 1024
2021
Q2 		US$ 479 mil Comprar
12.056
+79
+0,7% +US$ 3,14 mil ﹤0,01% 1008
2021
Q1 		US$ 455 mil Comprar
11.977
+8.315
+227% +US$ 301 mil ﹤0,01% 996
2020
Q4 		US$ 128 mil Comprar
3.662
+1.815
+98% +US$ 61,4 mil ﹤0,01% 1387
2020
Q3 		US$ 58 mil Vender
1.847
-1.817
-50% -US$ 57,6 mil ﹤0,01% 1578
2020
Q2 		US$ 111 mil Comprar
+3.664
Nova +US$ 109 mil ﹤0,01% 1299

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CAPTRUST Financial Advisors em FVD no T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 3,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 73,7 mil e ficando com 38.662 ações avaliadas em US$ 1,86 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1354.

CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T1 2026. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 38.662 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,86 mi.
  • CAPTRUST Financial Advisors vendeu 1.547 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 73,7 mil.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de CAPTRUST Financial Advisors em T2 2026, sua posição nº 1354.
  • CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de CAPTRUST Financial Advisors atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T1 2026.
  • 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.