CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.86 M Vender
38,662
-1,547
-4% -USD 73.7 k ﹤0.01% 1354
2026
Q1 		USD 1.89 M Comprar
40,209
+1,025
+3% +USD 49.2 k ﹤0.01% 1251
2025
Q4 		USD 1.81 M Comprar
39,184
+4,025
+11% +USD 185 k ﹤0.01% 1146
2025
Q3 		USD 1.63 M Vender
35,159
-715
-2% -USD 32.7 k ﹤0.01% 1139
2025
Q2 		USD 1.6 M Comprar
35,874
+11,239
+46% +USD 494 k ﹤0.01% 1082
2025
Q1 		USD 1.1 M Comprar
24,635
+1,522
+7% +USD 67.6 k ﹤0.01% 1218
2024
Q4 		USD 1.01 M Comprar
23,113
+1,778
+8% +USD 80.5 k ﹤0.01% 1229
2024
Q3 		USD 971 k Vender
21,335
-1,790
-8% -USD 77.7 k ﹤0.01% 1204
2024
Q2 		USD 942 k Vender
23,125
-252
-1% -USD 10.4 k ﹤0.01% 1171
2024
Q1 		USD 987 k Vender
23,377
-248
-1% -USD 10.1 k ﹤0.01% 1130
2023
Q4 		USD 958 k Comprar
23,625
+3,143
+15% +USD 121 k ﹤0.01% 1292
2023
Q3 		USD 766 k Vender
20,482
-1,492
-7% -USD 58.9 k ﹤0.01% 1367
2023
Q2 		USD 881 k Comprar
21,974
+1,816
+9% +USD 72.7 k ﹤0.01% 1276
2023
Q1 		USD 810 k Comprar
20,158
+351
+2% +USD 14.1 k ﹤0.01% 1140
2022
Q4 		USD 790 k Comprar
19,807
+1,368
+7% +USD 53.4 k ﹤0.01% 1099
2022
Q3 		USD 660 k Comprar
18,439
+2,618
+17% +USD 104 k ﹤0.01% 1113
2022
Q2 		USD 614 k Comprar
15,821
+1,891
+14% +USD 76.7 k ﹤0.01% 1055
2022
Q1 		USD 589 k Vender
13,930
-2,871
-17% -USD 119 k ﹤0.01% 1074
2021
Q4 		USD 723 k Comprar
16,801
+3,754
+29% +USD 155 k 0.01% 953
2021
Q3 		USD 511 k Comprar
13,047
+991
+8% +USD 40.2 k ﹤0.01% 1024
2021
Q2 		USD 479 k Comprar
12,056
+79
+0.7% +USD 3.14 k ﹤0.01% 1008
2021
Q1 		USD 455 k Comprar
11,977
+8,315
+227% +USD 301 k ﹤0.01% 996
2020
Q4 		USD 128 k Comprar
3,662
+1,815
+98% +USD 61.4 k ﹤0.01% 1387
2020
Q3 		USD 58 k Vender
1,847
-1,817
-50% -USD 57.6 k ﹤0.01% 1578
2020
Q2 		USD 111 k Comprar
+3,664
Nuevas +USD 109 k ﹤0.01% 1299

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en FVD: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.7 k, y conservó 38,662 acciones valuadas en USD 1.86 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1354.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 38,662 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.86 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors vendió 1,547 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 73.7 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1354.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.