de Caldwell Trust iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação USIG Atividade dos fundos em USIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,1 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	650
2026 Q1	US$ 13,1 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	635
2025 Q4	US$ 13,3 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	623
2025 Q3	US$ 13,4 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	614
2025 Q2	US$ 13,2 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	612
2025 Q1	US$ 13,1 mil	Vender	256 -1.153	-82%	-US$ 58,4 mil	﹤0,01%	603
2024 Q4	US$ 70,8 mil	Manter	1.409	–	–	0,01%	419
2024 Q3	US$ 74,1 mil	Comprar	1.409 +1.153	+450%	+US$ 59,5 mil	0,01%	414
2024 Q2	US$ 12,9 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	590
2024 Q1	US$ 13 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	600
2023 Q4	US$ 13,1 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	590
2023 Q3	US$ 12,3 mil	Vender	256 -90	-26%	-US$ 4,43 mil	﹤0,01%	599
2023 Q2	US$ 17,3 mil	Comprar	346 +90	+35%	+US$ 4,52 mil	﹤0,01%	577
2023 Q1	US$ 13 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	599
2022 Q4	US$ 12,6 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	593
2022 Q3	US$ 12,3 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	581
2022 Q2	US$ 13 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	592
2022 Q1	US$ 14,1 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	610
2021 Q4	US$ 15,3 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	593
2021 Q3	US$ 15,4 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	592
2021 Q2	US$ 15,5 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	597
2021 Q1	US$ 15,1 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	589
2020 Q4	US$ 15,9 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	575
2020 Q3	US$ 15,6 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	559
2020 Q2	US$ 15,5 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	580
2020 Q1	US$ 14,3 mil	Manter	256	–	–	﹤0,01%	589
2019 Q4	US$ 14,9 mil	Comprar	+256	Nova	+US$ 14,9 mil	﹤0,01%	630

Outros fundos que detêm USIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em USIG no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) no T2 2026, com 256 ações avaliadas em US$ 13,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 650.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em USIG no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 74,1 mil em T3 2024. 470 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USIG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 256 ações de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 13,1 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026.
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 650.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 74,1 mil em T3 2024.
470 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.