de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 763 mil	Vender	12.544 -1.125	-8%	-US$ 67,3 mil	0,06%	192
2026 Q1	US$ 773 mil	Manter	13.669	–	–	0,07%	184
2025 Q4	US$ 777 mil	Vender	13.669 -30	-0,2%	-US$ 1,68 mil	0,07%	185
2025 Q3	US$ 758 mil	Manter	13.699	–	–	0,07%	185
2025 Q2	US$ 717 mil	Vender	13.699 -488	-3%	-US$ 24,4 mil	0,07%	184
2025 Q1	US$ 725 mil	Comprar	14.187 +623	+5%	+US$ 32,3 mil	0,08%	184
2024 Q4	US$ 694 mil	Comprar	13.564 +385	+3%	+US$ 20,5 mil	0,07%	188
2024 Q3	US$ 697 mil	Vender	13.179 -750	-5%	-US$ 38,2 mil	0,07%	189
2024 Q2	US$ 679 mil	Comprar	13.929 +50	+0,4%	+US$ 2,44 mil	0,08%	183
2024 Q1	US$ 695 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	182
2023 Q4	US$ 647 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	180
2023 Q3	US$ 573 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	184
2023 Q2	US$ 600 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	185
2023 Q1	US$ 565 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	185
2022 Q4	US$ 540 mil	Manter	13.879	–	–	0,08%	190
2022 Q3	US$ 479 mil	Comprar	13.879 +14	+0,1%	+US$ 531	0,07%	193
2022 Q2	US$ 511 mil	Comprar	13.865 +982	+8%	+US$ 38,9 mil	0,07%	190
2022 Q1	US$ 538 mil	Manter	12.883	–	–	0,06%	197
2021 Q4	US$ 541 mil	Comprar	12.883 +750	+6%	+US$ 30,6 mil	0,06%	204
2021 Q3	US$ 473 mil	Manter	12.133	–	–	0,06%	209
2021 Q2	US$ 480 mil	Comprar	12.133 +2.758	+29%	+US$ 109 mil	0,06%	194
2021 Q1	US$ 355 mil	Comprar	+9.375	Nova	+US$ 339 mil	0,05%	206

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SPYV no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 8,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 67,3 mil e ficando com 12.544 ações avaliadas em US$ 763 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 777 mil em T4 2025. 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 12.544 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 763 mil.
Caldwell Trust vendeu 1.125 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 67,3 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 0,06% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 192.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 777 mil em T4 2025.
1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.