Caldwell Trusts State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	762.550 $	Verkaufen	12.544 -1.125	-8 %	-67.330 $	0,06 %	192
2026 Q1	773.392 $	Halten	13.669	–	–	0,07 %	184
2025 Q4	776.536 $	Verkaufen	13.669 -30	-0,2 %	-1.685 $	0,07 %	185
2025 Q3	757.966 $	Halten	13.699	–	–	0,07 %	185
2025 Q2	717.006 $	Verkaufen	13.699 -488	-3 %	-24.387 $	0,07 %	184
2025 Q1	724.530 $	Kaufen	14.187 +623	+5 %	+32.312 $	0,08 %	184
2024 Q4	693.663 $	Kaufen	13.564 +385	+3 %	+20.485 $	0,07 %	188
2024 Q3	696.642 $	Verkaufen	13.179 -750	-5 %	-38.169 $	0,07 %	189
2024 Q2	678.899 $	Kaufen	13.929 +50	+0,4 %	+2.444 $	0,08 %	183
2024 Q1	695.338 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	182
2023 Q4	647.178 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	180
2023 Q3	572.648 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	184
2023 Q2	599.573 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	185
2023 Q1	565.153 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	185
2022 Q4	539.754 $	Halten	13.879	–	–	0,08 %	190
2022 Q3	478.687 $	Kaufen	13.879 +14	+0,1 %	+531 $	0,07 %	193
2022 Q2	510.509 $	Kaufen	13.865 +982	+8 %	+38.888 $	0,07 %	190
2022 Q1	537.865 $	Halten	12.883	–	–	0,06 %	197
2021 Q4	541.086 $	Kaufen	12.883 +750	+6 %	+30.614 $	0,06 %	204
2021 Q3	473.187 $	Halten	12.133	–	–	0,06 %	209
2021 Q2	479.739 $	Kaufen	12.133 +2.758	+29 %	+109.053 $	0,06 %	194
2021 Q1	355.313 $	Kaufen	+9.375	Neu	+339.020 $	0,05 %	206

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q2 2026 um 8,2 %, verkaufte schätzungsweise 67.330 $ und hielt danach 12.544 Aktien im Wert von 762.550 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #192.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 776.536 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 12.544 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 762.550 $.
Caldwell Trust verkaufte 1.125 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 67.330 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 192.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 776.536 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .