de Caldwell Trust Brookfield Real Assets Income Fund RA Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação RA Atividade dos fundos em RA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,3 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	663
2026 Q2	US$ 12,6 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	657
2026 Q1	US$ 12,6 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	641
2025 Q4	US$ 12,6 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	629
2025 Q3	US$ 13 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	622
2025 Q2	US$ 13 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	614
2025 Q1	US$ 12,8 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	607
2024 Q4	US$ 13 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	583
2024 Q3	US$ 13,4 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	590
2024 Q2	US$ 12,5 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	591
2024 Q1	US$ 12,6 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	604
2023 Q4	US$ 12,5 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	593
2023 Q3	US$ 12 mil	Vender	976 -350	-26%	-US$ 5,35 mil	﹤0,01%	603
2023 Q2	US$ 22,2 mil	Comprar	1.326 +350	+36%	+US$ 5,86 mil	﹤0,01%	541
2023 Q1	US$ 16,1 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	574
2022 Q4	US$ 15,8 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	568
2022 Q3	US$ 16,8 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	549
2022 Q2	US$ 18 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	553
2022 Q1	US$ 20,2 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	566
2021 Q4	US$ 20,6 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	560
2021 Q3	US$ 20,4 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	559
2021 Q2	US$ 21,4 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	562
2021 Q1	US$ 20,2 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	555
2020 Q4	US$ 17,4 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	564
2020 Q3	US$ 16,1 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	555
2020 Q2	US$ 16,3 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	574
2020 Q1	US$ 14,3 mil	Manter	976	–	–	﹤0,01%	590
2019 Q4	US$ 20,8 mil	Comprar	+976	Nova	+US$ 21,7 mil	﹤0,01%	582

Outros fundos que detêm RA

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Rareview Capital Las Vegas, Nevada AUM de US$ 212 mi 1,13% Retorno est. (1 ano)

Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,41 bi 6,54% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,47 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 96,2 mi 6,01% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Pekin Hardy Strauss Chicago, Illinois AUM de US$ 1,14 bi 25,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em RA no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Brookfield Real Assets Income Fund (RA) no T3 2026, com 976 ações avaliadas em US$ 11,3 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 663.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em RA no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,2 mil em T2 2023. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 976 ações de Brookfield Real Assets Income Fund, no valor de US$ 11,3 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Brookfield Real Assets Income Fund em T3 2026.
Brookfield Real Assets Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 663.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Brookfield Real Assets Income Fund no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Brookfield Real Assets Income Fund de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 22,2 mil em T2 2023.
62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Brookfield Real Assets Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.