Caldwell Trusts Brookfield Real Assets Income Fund RA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu RA Fondsaktivität für RA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12.571 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	657
2026 Q1	12.551 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	641
2025 Q4	12.649 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	629
2025 Q3	13.039 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	622
2025 Q2	13.049 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	614
2025 Q1	12.844 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	607
2024 Q4	13.000 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	583
2024 Q3	13.371 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	590
2024 Q2	12.454 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	591
2024 Q1	12.610 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	604
2023 Q4	12.503 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	593
2023 Q3	11.956 $	Verkaufen	976 -350	-26 %	-5.348 $	﹤0,01 %	603
2023 Q2	22.224 $	Kaufen	1.326 +350	+36 %	+5.856 $	﹤0,01 %	541
2023 Q1	16.055 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	574
2022 Q4	15.762 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	568
2022 Q3	16.797 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	549
2022 Q2	17.988 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	553
2022 Q1	20.242 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	566
2021 Q4	20.603 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	560
2021 Q3	20.408 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	559
2021 Q2	21.374 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	562
2021 Q1	20.203 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	555
2020 Q4	17.402 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	564
2020 Q3	16.124 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	555
2020 Q2	16.260 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	574
2020 Q1	14.328 $	Halten	976	–	–	﹤0,01 %	590
2019 Q4	20.838 $	Kaufen	+976	Neu	+21.706 $	﹤0,01 %	582

Weitere Fonds mit RA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RA-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Brookfield Real Assets Income Fund (RA) im Q2 2026 mit 976 Aktien im Wert von 12.571 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #657.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in RA und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 22.224 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds RA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 976 Aktien von Brookfield Real Assets Income Fund im Wert von 12.571 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Brookfield Real Assets Income Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Brookfield Real Assets Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 657.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Brookfield Real Assets Income Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Brookfield Real Assets Income Fund erreichte im Q2 2023 mit 22.224 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds Brookfield Real Assets Income Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .