de Caldwell Trust BlackRock MuniHoldings Fund MHD Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação MHD Atividade dos fundos em MHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 51 mil	Vender	4.970 -3.275	-40%	-US$ 37,3 mil	﹤0,01%	494
2026 Q2	US$ 98,1 mil	Manter	8.245	–	–	0,01%	412
2026 Q1	US$ 93 mil	Comprar	+8.245	Nova	+US$ 97 mil	0,01%	410
2020 Q2	–	Vender	-1.725	Encerrada	-US$ 26,9 mil	–	784
2020 Q1	US$ 26,9 mil	Manter	1.725	–	–	0,01%	504
2019 Q4	US$ 29,2 mil	Comprar	+1.725	Nova	+US$ 28,7 mil	﹤0,01%	537

Outros fundos que detêm MHD

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

Mackay Shields LLC New York AUM de US$ 2,76 bi 2,8% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,47 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)

Atala Financial Calabasas, California AUM de US$ 172 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio AUM de US$ 18,6 mi

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

B.A. Schrock Wealth Management Wadsworth, Ohio AUM de US$ 274 mi

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em MHD no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) em 40% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 37,3 mil e ficando com 4.970 ações avaliadas em US$ 51 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 494.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em MHD no T4 2019 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 98,1 mil em T2 2026. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MHD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 4.970 ações de BlackRock MuniHoldings Fund, no valor de US$ 51 mil.
Caldwell Trust vendeu 3.275 ações de BlackRock MuniHoldings Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 37,3 mil.
BlackRock MuniHoldings Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 494.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em BlackRock MuniHoldings Fund no T4 2019 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de BlackRock MuniHoldings Fund de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 98,1 mil em T2 2026.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BlackRock MuniHoldings Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.