de Caldwell Trust BlackRock MuniHoldings Fund MHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción MHD Actividad de fondos de MHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 51 k	Vender	4,970 -3,275	-40%	-USD 37.3 k	﹤0.01%	494
2026 Q2	USD 98.1 k	Mantener	8,245	–	–	0.01%	412
2026 Q1	USD 93 k	Comprar	+8,245	Nuevas	+USD 97 k	0.01%	410
2020 Q2	–	Vender	-1,725	Cerradas	-USD 26.9 k	–	784
2020 Q1	USD 26.9 k	Mantener	1,725	–	–	0.01%	504
2019 Q4	USD 29.2 k	Comprar	+1,725	Nuevas	+USD 28.7 k	﹤0.01%	537

Otros fondos que tienen MHD en su cartera

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Mackay Shields LLC New York AUM de USD 2758 M 2.8% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1472 M 36.54% Rendimiento estimado a 1 año

Atala Financial Calabasas, California AUM de USD 172 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio AUM de USD 18.6 M

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

B.A. Schrock Wealth Management Wadsworth, Ohio AUM de USD 274 M

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en MHD: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) en 40% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.3 k, y conservó 4,970 acciones valuadas en USD 51 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #494.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en MHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 98.1 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MHD.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 4,970 acciones de BlackRock MuniHoldings Fund con un valor de USD 51 k.
Caldwell Trust vendió 3,275 acciones de BlackRock MuniHoldings Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 37.3 k.
BlackRock MuniHoldings Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 494.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en BlackRock MuniHoldings Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en BlackRock MuniHoldings Fund alcanzó su máximo de USD 98.1 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock MuniHoldings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.