de Caldwell Trust iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação FLOT Atividade dos fundos em FLOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 20,7 mil	Vender	405 -7	-2%	-US$ 357	﹤0,01%	606
2026 Q2	US$ 21 mil	Manter	412	–	–	﹤0,01%	602
2026 Q1	US$ 21 mil	Manter	412	–	–	﹤0,01%	592
2025 Q4	US$ 21 mil	Manter	412	–	–	﹤0,01%	578
2025 Q3	US$ 21 mil	Vender	412 -840	-67%	-US$ 42,8 mil	﹤0,01%	568
2025 Q2	US$ 63,9 mil	Vender	1.252 -5	-0,4%	-US$ 254	0,01%	428
2025 Q1	US$ 64,2 mil	Manter	1.257	–	–	0,01%	421
2024 Q4	US$ 64 mil	Manter	1.257	–	–	0,01%	434
2024 Q3	US$ 64,2 mil	Manter	1.257	–	–	0,01%	433
2024 Q2	US$ 64,2 mil	Manter	1.257	–	–	0,01%	427
2024 Q1	US$ 64,2 mil	Vender	1.257 -716	-36%	-US$ 36,4 mil	0,01%	432
2023 Q4	US$ 100 mil	Vender	1.973 -158	-7%	-US$ 8,01 mil	0,01%	368
2023 Q3	US$ 108 mil	Vender	2.131 -197	-8%	-US$ 10 mil	0,01%	349
2023 Q2	US$ 118 mil	Vender	2.328 -800	-26%	-US$ 40,4 mil	0,02%	344
2023 Q1	US$ 158 mil	Vender	3.128 -2.000	-39%	-US$ 101 mil	0,02%	310
2022 Q4	US$ 258 mil	Vender	5.128 -1.500	-23%	-US$ 75,3 mil	0,04%	251
2022 Q3	US$ 333 mil	Vender	6.628 -1.960	-23%	-US$ 98,4 mil	0,05%	224
2022 Q2	US$ 429 mil	Vender	8.588 -36.478	-81%	-US$ 1,84 mi	0,06%	205
2022 Q1	US$ 2,28 mi	Vender	45.066 -3.172	-7%	-US$ 161 mil	0,27%	81
2021 Q4	US$ 2,45 mi	Vender	48.238 -63.098	-57%	-US$ 3,2 mi	0,28%	79
2021 Q3	US$ 5,66 mi	Vender	111.336 -27.565	-20%	-US$ 1,4 mi	0,72%	38
2021 Q2	US$ 7,06 mi	Vender	138.901 -38.899	-22%	-US$ 1,98 mi	0,92%	29
2021 Q1	US$ 9,03 mi	Vender	177.800 -41.081	-19%	-US$ 2,09 mi	1,26%	18
2020 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	218.881 -61.057	-22%	-US$ 3,1 mi	1,68%	11
2020 Q3	US$ 14,2 mi	Vender	279.938 -15.735	-5%	-US$ 797 mil	2,33%	8
2020 Q2	US$ 15 mi	Vender	295.673 -10.128	-3%	-US$ 507 mil	2,51%	7
2020 Q1	US$ 14,9 mi	Vender	305.801 -8.464	-3%	-US$ 423 mil	2,82%	5
2019 Q4	US$ 16 mi	Comprar	+314.265	Nova	+US$ 16 mi	2,44%	4

Outros fundos que detêm FLOT

Kensington Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 8,1 bi 2,35% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,5 bi 27,92% Retorno est. (1 ano)

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de US$ 7,42 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 49 bi 42,07% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em FLOT no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) em 1,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 357 e ficando com 405 ações avaliadas em US$ 20,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 606.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em FLOT no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2019. 629 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLOT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 405 ações de iShares Floating Rate Bond ETF, no valor de US$ 20,7 mil.
Caldwell Trust vendeu 7 ações de iShares Floating Rate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 357.
iShares Floating Rate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 606.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares Floating Rate Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2019.
629 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Floating Rate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.