Caldwell Trusts iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FLOT Fondsaktivität für FLOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20.675 $	Verkaufen	405 -7	-2 %	-357 $	﹤0,01 %	606
2026 Q2	21.033 $	Halten	412	–	–	﹤0,01 %	602
2026 Q1	20.991 $	Halten	412	–	–	﹤0,01 %	592
2025 Q4	20.954 $	Halten	412	–	–	﹤0,01 %	578
2025 Q3	21.047 $	Verkaufen	412 -840	-67 %	-42.818 $	﹤0,01 %	568
2025 Q2	63.877 $	Verkaufen	1.252 -5	-0,4 %	-254 $	0,01 %	428
2025 Q1	64.170 $	Halten	1.257	–	–	0,01 %	421
2024 Q4	63.956 $	Halten	1.257	–	–	0,01 %	434
2024 Q3	64.157 $	Halten	1.257	–	–	0,01 %	433
2024 Q2	64.220 $	Halten	1.257	–	–	0,01 %	427
2024 Q1	64.182 $	Verkaufen	1.257 -716	-36 %	-36.427 $	0,01 %	432
2023 Q4	99.873 $	Verkaufen	1.973 -158	-7 %	-8.010 $	0,01 %	368
2023 Q3	108.447 $	Verkaufen	2.131 -197	-8 %	-9.994 $	0,01 %	349
2023 Q2	118.309 $	Verkaufen	2.328 -800	-26 %	-40.430 $	0,02 %	344
2023 Q1	157.620 $	Verkaufen	3.128 -2.000	-39 %	-100.915 $	0,02 %	310
2022 Q4	258.092 $	Verkaufen	5.128 -1.500	-23 %	-75.303 $	0,04 %	251
2022 Q3	333.190 $	Verkaufen	6.628 -1.960	-23 %	-98.422 $	0,05 %	224
2022 Q2	428.713 $	Verkaufen	8.588 -36.478	-81 %	-1,84 Mio. $	0,06 %	205
2022 Q1	2,28 Mio. $	Verkaufen	45.066 -3.172	-7 %	-160.591 $	0,27 %	81
2021 Q4	2,45 Mio. $	Verkaufen	48.238 -63.098	-57 %	-3,2 Mio. $	0,28 %	79
2021 Q3	5,66 Mio. $	Verkaufen	111.336 -27.565	-20 %	-1,4 Mio. $	0,72 %	38
2021 Q2	7,06 Mio. $	Verkaufen	138.901 -38.899	-22 %	-1,98 Mio. $	0,92 %	29
2021 Q1	9,03 Mio. $	Verkaufen	177.800 -41.081	-19 %	-2,09 Mio. $	1,26 %	18
2020 Q4	11,1 Mio. $	Verkaufen	218.881 -61.057	-22 %	-3,1 Mio. $	1,68 %	11
2020 Q3	14,2 Mio. $	Verkaufen	279.938 -15.735	-5 %	-796.869 $	2,33 %	8
2020 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	295.673 -10.128	-3 %	-506.813 $	2,51 %	7
2020 Q1	14,9 Mio. $	Verkaufen	305.801 -8.464	-3 %	-423.429 $	2,82 %	5
2019 Q4	16 Mio. $	Kaufen	+314.265	Neu	+16 Mio. $	2,44 %	4

Weitere Fonds mit FLOT im Portfolio

Kensington Asset Management Austin, Texas 8,1 Mrd. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,5 Mrd. $ AUM 27,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,42 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nomura Asset Management Tokyo, Japan 49 Mrd. $ AUM 42,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLOT-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 357 $ und hielt danach 405 Aktien im Wert von 20.675 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #606.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FLOT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 629 von Wall St. Rank erfasste Fonds FLOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 405 Aktien von iShares Floating Rate Bond ETF im Wert von 20.675 $.
Caldwell Trust verkaufte 7 Aktien von iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 357 $.
iShares Floating Rate Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 606.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Floating Rate Bond ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Floating Rate Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 629 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Floating Rate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .