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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
25,04%
Retorno est. (1 ano)
18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,7 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,07%
Posição
301
Nova
16
Aumentada
85
Reduzida
148
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Financeiro | 1,25% |
| 4 | Industriais | 1,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 552 mil | 0,03% |
3.496
-1.067
| -23% | -US$ 159 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
152
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
4.797
+41
| +0,9% | +US$ 4,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
1.220
-55
| -4% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
154
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
3.871
+363
| +10% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
155
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
17.487
-3.104
| -15% | -US$ 85,5 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
156
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 497 mil | 0,03% |
17.027
-3.917
| -19% | -US$ 104 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
157
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.575
-508
| -16% | -US$ 94,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
6.886
-560
| -8% | -US$ 36 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
159
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 821 mi
| US$ 464 mil | 0,03% |
30.424
+10.142
| +50% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
160
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 461 mil | 0,03% |
+7.943
| Nova | +US$ 433 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
161
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
4.283
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
162
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
1.547
-251
| -14% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
1.622
-324
| -17% | -US$ 83,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
164
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 447 mil | 0,03% |
21.800
-2.700
| -11% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
165
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
7.188
+41
| +0,6% | +US$ 2,3 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
166
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 436 mil | 0,03% |
1.704
-112
| -6% | -US$ 26,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
167
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
9.894
-412
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
168
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 412 mil | 0,03% |
14.681
-532
| -3% | -US$ 14 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
2.103
-495
| -19% | -US$ 92,2 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
170
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 406 mil | 0,03% |
7.914
-5.029
| -39% | -US$ 249 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
171
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
1.121
+65
| +6% | +US$ 20 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
4.187
-505
| -11% | -US$ 45,6 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
173
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
16.058
-98
| -0,6% | -US$ 2,28 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
174
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
2.077
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
2.921
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, BIP Wealth detinha 301 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2025 de BIP Wealth mostra 16 novas, 85 aumentaram, 148 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 17.607 ações no valor de US$ 626 mil. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BIP Wealth no T2 2025 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 17.607 ações no valor de US$ 626 mil.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,98 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T2 2025 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 14,7 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2025.
- BIP Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 18 em T2 2025.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.