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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
25,04%
Retorno est. (1 ano)
18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,74%
Posição
224
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
124
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,7 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 17 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,37% |
| 2 | Tecnologia | 2,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Financeiro | 0,78% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.121
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
152
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
11.346
-768
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
1.342
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
154
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
3.735
-514
| -12% | -US$ 39,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
155
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
2.755
-4.350
| -61% | -US$ 435 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
156
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
4.160
-324
| -7% | -US$ 22 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
157
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
2.751
+120
| +5% | +US$ 12 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
158
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
6.444
+104
| +2% | +US$ 4,47 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
159
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
1.051
-280
| -21% | -US$ 74,3 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
160
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
12.735
-258
| -2% | -US$ 5,23 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
161
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
834
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
162
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
6.538
-63
| -1% | -US$ 2,46 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
163
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
3.597
-300
| -8% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
1.454
-304
| -17% | -US$ 53,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
165
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
385
-25
| -6% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
166
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
+4.249
| Nova | +US$ 242 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
167
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
5.990
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
1.618
+34
| +2% | +US$ 5,16 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
169
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
1.600
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
170
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
12.005
-2.496
| -17% | -US$ 48,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
171
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
2.305
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
172
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
1.415
-77
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
173
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
1.651
+15
| +0,9% | +US$ 2,24 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
174
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
590
-148
| -20% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
175
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
982
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T2 2024
No T2 2024, BIP Wealth detinha 224 posições no valor de US$ 1,22 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
BIP Wealth fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T2 2024, encerrando 30 posições e reduzindo 124 participações. Sua saída mais significativa foi Strategy Inc, uma posição estimada em US$ 5,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, BIP Wealth abriu uma nova posição em Dimensional US Equity ETF no valor de US$ 250 mil.
- A maior compra de BIP Wealth no T2 2024 foi Dimensional US Equity ETF: 4.249 ações no valor de US$ 250 mil.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T2 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 45,8 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,12 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 69% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2024.
- BIP Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 30 em T2 2024.
- O valor da carteira de BIP Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.