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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
25,04%
Retorno est. (1 ano)
18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 314 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 283 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,27%
Posição
198
Nova
23
Aumentada
40
Reduzida
114
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 262 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,31 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,25% |
| 2 | Tecnologia | 2,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,81% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
+2.523
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
152
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
1.076
-102
| -9% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
153
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
5.479
-3.787
| -41% | -US$ 178 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
154
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
10.635
-2.532
| -19% | -US$ 57,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
155
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
520
-142
| -21% | -US$ 69,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
156
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
+545
| Nova | +US$ 239 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
4.250
-300
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
158
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
1.177
-93
| -7% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
159
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
2.783
-293
| -10% | -US$ 27,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
160
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
6.340
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
161
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
13.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
162
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
3.170
-195
| -6% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
163
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 239 mil | 0,02% |
2.412
-155
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
164
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
2.721
-2.140
| -44% | -US$ 180 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
165
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
2.400
-968
| -29% | -US$ 92,5 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
166
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
12.962
-716
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
167
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,8 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
168
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
2.116
-151
| -7% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
169
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
586
-34
| -5% | -US$ 12,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
170
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
+1.052
| Nova | +US$ 215 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
171
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
11.832
-1.504
| -11% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
172
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
+6.373
| Nova | +US$ 213 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
+8.658
| Nova | +US$ 221 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
174
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
+1.101
| Nova | +US$ 211 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
175
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
1.550
-160
| -9% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BIP Wealth detinha 198 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 34% em relação a US$ 909 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 283 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 23 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Accenture: 4.844 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em McKesson, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T2 2023 foi Accenture: 4.844 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 262 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T2 2023 foi em McKesson, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 69% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2023.
- BIP Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.