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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
25,04%
Retorno est. (1 ano)
18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 314 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 283 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,27%
Posição
198
Nova
23
Aumentada
40
Reduzida
114
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 262 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,31 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,25% |
| 2 | Tecnologia | 2,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,81% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 539 mil | 0,04% |
33.806
-4.954
| -13% | -US$ 84,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 534 mil | 0,04% |
3.517
-1.398
| -28% | -US$ 211 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 523 mil | 0,04% |
9.972
-3.081
| -24% | -US$ 155 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
104
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
5.096
-580
| -10% | -US$ 55,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
105
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 503 mil | 0,04% |
2.736
-95
| -3% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
106
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 495 mil | 0,04% |
8.960
-848
| -9% | -US$ 42,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
107
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
11.220
-1.270
| -10% | -US$ 46,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
108
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 482 mil | 0,04% |
10.436
-2.048
| -16% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
109
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
16.767
-1.988
| -11% | -US$ 56,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
110
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
21.728
-544
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
111
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 475 mil | 0,04% |
18.029
-931
| -5% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
112
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 471 mil | 0,04% |
1.933
-430
| -18% | -US$ 99 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
113
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
863
-15
| -2% | -US$ 7,59 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
114
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 461 mil | 0,04% |
4.706
-294
| -6% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
115
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 433 mil | 0,04% |
3.234
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
116
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 421 mil | 0,03% |
3.651
-899
| -20% | -US$ 102 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
117
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
+1.207
| Nova | +US$ 406 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
118
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
1.099
-995
| -48% | -US$ 335 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
119
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 402 mil | 0,03% |
5.416
-914
| -14% | -US$ 69,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
120
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
3.352
-129
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
121
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 396 mil | 0,03% |
21.959
-2.700
| -11% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
122
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
4.490
+50
| +1% | +US$ 3,97 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
123
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
2.783
-209
| -7% | -US$ 30,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
124
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
2.571
-354
| -12% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
125
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| US$ 364 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BIP Wealth detinha 198 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 34% em relação a US$ 909 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 283 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 23 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Accenture: 4.844 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em McKesson, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T2 2023 foi Accenture: 4.844 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 262 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T2 2023 foi em McKesson, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 69% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2023.
- BIP Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.