de BerganKDV Wealth Management Gabelli Equity Trust GAB Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação GAB Atividade dos fundos em GAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 3,62 mi	Comprar	623.338 +824	+0,1%	+US$ 4,61 mil	0,36%	57
2023 Q1	US$ 3,57 mi	Manter	622.514	–	–	0,37%	59
2022 Q4	US$ 3,41 mi	Manter	622.514	–	–	0,37%	63
2022 Q3	US$ 3,42 mi	Manter	622.514	–	–	0,41%	56
2022 Q2	US$ 3,8 mi	Manter	622.514	–	–	0,43%	45
2022 Q1	US$ 4,31 mi	Manter	622.514	–	–	0,46%	44
2021 Q4	US$ 4,48 mi	Manter	622.514	–	–	0,47%	43
2021 Q3	US$ 4,14 mi	Vender	622.514 -108.700	-15%	-US$ 737 mil	0,47%	44
2021 Q2	US$ 5,04 mi	Comprar	+731.214	Nova	+US$ 5,13 mi	0,6%	32
2018 Q1	–	Vender	-17.483	Encerrada	-US$ 106 mil	–	195
2017 Q4	US$ 106 mil	Vender	17.483 -140	-0,8%	-US$ 853	0,03%	197
2017 Q3	US$ 111 mil	Manter	17.623	–	–	0,03%	190
2017 Q2	US$ 106 mil	Manter	17.623	–	–	0,03%	170
2017 Q1	US$ 102 mil	Manter	17.623	–	–	0,03%	166
2016 Q4	US$ 94 mil	Manter	17.623	–	–	0,03%	160
2016 Q3	US$ 96 mil	Manter	17.623	–	–	0,03%	150
2016 Q2	US$ 94 mil	Vender	17.623 -30	-0,2%	-US$ 160	0,04%	136
2016 Q1	US$ 93 mil	Comprar	+17.653	Nova	+US$ 85,4 mil	0,06%	128

Outros fundos que detêm GAB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Philadelphia Trust Company Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,44 bi 32,33% Retorno est. (1 ano)

GAMCO Investors Greenwich, Connecticut AUM de US$ 10,2 bi 24,21% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Live Oak Private Wealth Wilmington, North Carolina AUM de US$ 827 mi 17,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em GAB no T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentou sua participação em Gabelli Equity Trust (GAB) em 0,13% no T2 2023, adquirindo cerca de US$ 4,61 mil em ações e elevando a posição para 623.338 ações, avaliadas em US$ 3,62 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em GAB no T1 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,04 mi em T2 2021. 159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GAB no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 623.338 ações de Gabelli Equity Trust, no valor de US$ 3,62 mi.
BerganKDV Wealth Management comprou 824 ações de Gabelli Equity Trust no T2 2023, por um valor estimado de US$ 4,61 mil.
Gabelli Equity Trust representou 0,36% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 57.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Gabelli Equity Trust no T1 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Gabelli Equity Trust de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,04 mi em T2 2021.
159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Gabelli Equity Trust em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.