de BerganKDV Wealth Management Gabelli Equity Trust GAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción GAB Actividad de fondos de GAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	USD 3.62 M	Comprar	623,338 +824	+0.1%	+USD 4.61 k	0.36%	57
2023 Q1	USD 3.57 M	Mantener	622,514	–	–	0.37%	59
2022 Q4	USD 3.41 M	Mantener	622,514	–	–	0.37%	63
2022 Q3	USD 3.42 M	Mantener	622,514	–	–	0.41%	56
2022 Q2	USD 3.8 M	Mantener	622,514	–	–	0.43%	45
2022 Q1	USD 4.31 M	Mantener	622,514	–	–	0.46%	44
2021 Q4	USD 4.48 M	Mantener	622,514	–	–	0.47%	43
2021 Q3	USD 4.14 M	Vender	622,514 -108,700	-15%	-USD 737 k	0.47%	44
2021 Q2	USD 5.04 M	Comprar	+731,214	Nuevas	+USD 5.13 M	0.6%	32
2018 Q1	–	Vender	-17,483	Cerradas	-USD 106 k	–	195
2017 Q4	USD 106 k	Vender	17,483 -140	-0.8%	-USD 853	0.03%	197
2017 Q3	USD 111 k	Mantener	17,623	–	–	0.03%	190
2017 Q2	USD 106 k	Mantener	17,623	–	–	0.03%	170
2017 Q1	USD 102 k	Mantener	17,623	–	–	0.03%	166
2016 Q4	USD 94 k	Mantener	17,623	–	–	0.03%	160
2016 Q3	USD 96 k	Mantener	17,623	–	–	0.03%	150
2016 Q2	USD 94 k	Vender	17,623 -30	-0.2%	-USD 160	0.04%	136
2016 Q1	USD 93 k	Comprar	+17,653	Nuevas	+USD 85.4 k	0.06%	128

Otros fondos que tienen GAB en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Philadelphia Trust Company Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 1435 M 32.33% Rendimiento estimado a 1 año

GAMCO Investors Greenwich, Connecticut AUM de USD 10.2 mil M 24.21% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Live Oak Private Wealth Wilmington, North Carolina AUM de USD 827 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en GAB: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en Gabelli Equity Trust (GAB) en 0.13% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 4.61 k y elevar la posición a 623,338 acciones con un valor de USD 3.62 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #57.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en GAB en T1 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.04 M en T2 2021. Al cierre de T2 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GAB.

Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 623,338 acciones de Gabelli Equity Trust con un valor de USD 3.62 M.
BerganKDV Wealth Management compró 824 acciones de Gabelli Equity Trust en T2 2023, por un monto estimado de USD 4.61 k.
Gabelli Equity Trust representó 0.36% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 57.
BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Gabelli Equity Trust en T1 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de BerganKDV Wealth Management en Gabelli Equity Trust alcanzó su máximo de USD 5.04 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Gabelli Equity Trust en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.