Baystate Wealth Management
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de Baystate Wealth Management Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação MGC Atividade dos fundos em MGC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 79,2 mil Comprar
+467
Nova +US$ 74,3 mil 0,01% 306
2021
Q1 		– Vender
-2.692
Encerrada -US$ 359 mil – 788
2020
Q4 		US$ 359 mil Comprar
2.692
+12
+0,4% +US$ 1,52 mil 0,04% 95
2020
Q3 		US$ 321 mil Comprar
2.680
+9
+0,3% +US$ 1,06 mil 0,04% 93
2020
Q2 		US$ 292 mil Comprar
2.671
+11
+0,4% +US$ 1,14 mil 0,03% 92
2020
Q1 		US$ 242 mil Comprar
2.660
+14
+0,5% +US$ 1,49 mil 0,03% 95
2019
Q4 		US$ 296 mil Vender
2.646
-220
-8% -US$ 23,5 mil 0,04% 94
2019
Q3 		US$ 295 mil Comprar
2.866
+15
+0,5% +US$ 1,53 mil 0,04% 89
2019
Q2 		US$ 291 mil Manter
2.851
– – 0,04% 92
2019
Q1 		US$ 288 mil Comprar
2.851
+14
+0,5% +US$ 1,32 mil 0,04% 92
2018
Q4 		US$ 262 mil Vender
2.837
-243
-8% -US$ 22,7 mil 0,04% 87
2018
Q3 		US$ 297 mil Comprar
3.080
+254
+9% +US$ 25 mil 0,05% 71
2018
Q2 		US$ 269 mil Comprar
2.826
+14
+0,5% +US$ 1,3 mil 0,04% 77
2018
Q1 		US$ 258 mil Manter
2.812
– – 0,04% 70
2017
Q4 		US$ 274 mil Comprar
2.812
+258
+10% +US$ 23,1 mil 0,04% 66
2017
Q3 		US$ 223 mil Manter
2.554
– – 0,04% 73
2017
Q2 		US$ 215 mil Manter
2.554
– – 0,04% 74
2017
Q1 		US$ 205 mil Manter
2.554
– – 0,04% 74
2016
Q4 		US$ 197 mil Comprar
+2.554
Nova +US$ 190 mil 0,04% 67
2016
Q3 		– Vender
-2.860
Encerrada -US$ 205 mil – 58
2016
Q2 		US$ 205 mil Vender
2.860
-58.835
-95% -US$ 4,17 mi 0,05% 55
2016
Q1 		US$ 4,32 mi Comprar
61.695
+25.465
+70% +US$ 1,7 mi 0,94% 11
2015
Q4 		US$ 2,53 mi Comprar
36.230
+6.787
+23% +US$ 476 mil 0,54% 12
2015
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
29.443
+2.223
+8% +US$ 154 mil 0,5% 14
2015
Q2 		US$ 1,91 mi Vender
27.220
-2.461
-8% -US$ 176 mil 0,51% 14
2015
Q1 		US$ 2,09 mi Comprar
29.681
+5.875
+25% +US$ 414 mil 0,58% 14
2014
Q4 		US$ 1,67 mi Comprar
+23.806
Nova +US$ 1,64 mi 0,53% 16

Outros fundos que detêm MGC

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Wooster Corthell Wealth Management
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 540 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,5 bi 27,92% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi AUM de US$ 1,71 bi 16,17% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de US$ 2,86 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em MGC no T4 2023

Baystate Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) no T4 2023: 467 ações no valor de US$ 79,2 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #306 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Baystate Wealth Management já havia informado uma posição em MGC ainda em T4 2020.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MGC no T4 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,32 mi em T1 2016. 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGC no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 467 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, no valor de US$ 79,2 mil.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF foi uma nova posição de Baystate Wealth Management no T4 2023.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representou 0,01% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 306.
  • Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T4 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF de Baystate Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,32 mi em T1 2016.
  • 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.