de Baystate Wealth Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação ESGD Atividade dos fundos em ESGD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 5,48 mi	Comprar	72.604 +2.153	+3%	+US$ 152 mil	0,4%	29
2023 Q3	US$ 4,87 mi	Comprar	70.451 +1.521	+2%	+US$ 110 mil	0,4%	30
2023 Q2	US$ 5,03 mi	Vender	68.930 -1.860	-3%	-US$ 136 mil	0,41%	31
2023 Q1	US$ 5,09 mi	Vender	70.790 -1.468	-2%	-US$ 103 mil	0,44%	28
2022 Q4	US$ 4,75 mi	Comprar	72.258 +5.297	+8%	+US$ 333 mil	0,43%	30
2022 Q3	US$ 3,76 mi	Comprar	66.961 +2.875	+4%	+US$ 180 mil	0,39%	29
2022 Q2	US$ 4,02 mi	Comprar	64.086 +9.309	+17%	+US$ 635 mil	0,39%	28
2022 Q1	US$ 4,04 mi	Comprar	54.777 +3.661	+7%	+US$ 276 mil	0,36%	29
2021 Q4	US$ 4,06 mi	Comprar	51.116 +562	+1%	+US$ 44,7 mil	0,37%	27
2021 Q3	US$ 3,96 mi	Vender	50.554 -8.033	-14%	-US$ 645 mil	0,39%	27
2021 Q2	US$ 4,63 mi	Comprar	58.587 +4.949	+9%	+US$ 394 mil	0,46%	25
2021 Q1	US$ 4,07 mi	Comprar	53.638 +6.126	+13%	+US$ 461 mil	0,43%	27
2020 Q4	US$ 3,47 mi	Comprar	47.512 +3.029	+7%	+US$ 207 mil	0,4%	29
2020 Q3	US$ 2,82 mi	Comprar	44.483 +1.494	+3%	+US$ 95,4 mil	0,34%	29
2020 Q2	US$ 2,6 mi	Comprar	42.989 +1.497	+4%	+US$ 85,9 mil	0,3%	30
2020 Q1	US$ 2,21 mi	Comprar	41.492 +5.649	+16%	+US$ 355 mil	0,29%	28
2019 Q4	US$ 2,46 mi	Comprar	35.843 +2.005	+6%	+US$ 134 mil	0,3%	27
2019 Q3	US$ 2,17 mi	Comprar	33.838 +2.865	+9%	+US$ 181 mil	0,29%	24
2019 Q2	US$ 2 mi	Comprar	30.973 +1.022	+3%	+US$ 65,3 mil	0,26%	26
2019 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	29.951 +2.818	+10%	+US$ 173 mil	0,26%	25
2018 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	27.133 +5.510	+25%	+US$ 335 mil	0,24%	26
2018 Q3	US$ 1,36 mi	Comprar	21.623 +1.806	+9%	+US$ 119 mil	0,24%	24
2018 Q2	US$ 1,29 mi	Comprar	19.817 +1.940	+11%	+US$ 131 mil	0,19%	25
2018 Q1	US$ 1,23 mi	Comprar	17.877 +3.010	+20%	+US$ 207 mil	0,19%	25
2017 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	14.867 +672	+5%	+US$ 45,2 mil	0,16%	26
2017 Q3	US$ 940 mil	Comprar	14.195 +922	+7%	+US$ 59,5 mil	0,16%	25
2017 Q2	US$ 844 mil	Comprar	13.273 +6.045	+84%	+US$ 377 mil	0,15%	27
2017 Q1	US$ 433 mil	Comprar	+7.228	Nova	+US$ 421 mil	0,08%	45

Outros fundos que detêm ESGD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em ESGD no T4 2023

Baystate Wealth Management aumentou sua participação em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) em 3,1% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 152 mil em ações e elevando a posição para 72.604 ações, avaliadas em US$ 5,48 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ESGD no T1 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 72.604 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 5,48 mi.
Baystate Wealth Management comprou 2.153 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 152 mil.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representou 0,4% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 29.
Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T1 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.