de Bartlett & Co Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação PTY Atividade dos fundos em PTY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 48,1 mil	Comprar	3.961 +519	+15%	+US$ 6,23 mil	﹤0,01%	749
2026 Q1	US$ 42,2 mil	Vender	3.442 -856	-20%	-US$ 10,9 mil	﹤0,01%	715
2025 Q4	US$ 56 mil	Comprar	+4.298	Nova	+US$ 58 mil	﹤0,01%	645
2024 Q1	–	Vender	-2.000	Encerrada	-US$ 26,7 mil	–	1194
2023 Q4	US$ 26,7 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	818
2023 Q3	US$ 26,4 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	761
2023 Q2	US$ 28,2 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	758
2023 Q1	US$ 25,2 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	674
2022 Q4	US$ 24,3 mil	Vender	2.000 -2.450	-55%	-US$ 30,6 mil	﹤0,01%	687
2022 Q3	US$ 52,8 mil	Manter	4.450	–	–	﹤0,01%	554
2022 Q2	US$ 56,2 mil	Manter	4.450	–	–	﹤0,01%	553
2022 Q1	US$ 68,8 mil	Comprar	+4.450	Nova	+US$ 68,5 mil	﹤0,01%	534
2021 Q4	–	Vender	-4.450	Encerrada	-US$ 81,9 mil	–	761
2021 Q3	US$ 81,9 mil	Vender	4.450 -800	-15%	-US$ 16 mil	﹤0,01%	446
2021 Q2	US$ 105 mil	Comprar	5.250 +800	+18%	+US$ 15,4 mil	﹤0,01%	403
2021 Q1	US$ 81,9 mil	Manter	4.450	–	–	﹤0,01%	457
2020 Q4	US$ 80 mil	Manter	4.450	–	–	﹤0,01%	453
2020 Q3	US$ 72,4 mil	Comprar	4.450 +3.650	+456%	+US$ 57,8 mil	﹤0,01%	433
2020 Q2	US$ 12,6 mil	Comprar	+800	Nova	+US$ 11,6 mil	﹤0,01%	659

Outros fundos que detêm PTY

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,37 bi 28,49% Retorno est. (1 ano)

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de US$ 117 mi

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em PTY no T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentou sua participação em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,23 mil em ações e elevando a posição para 3.961 ações, avaliadas em US$ 48,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 749.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PTY no T2 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 105 mil em T2 2021. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 3.961 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, no valor de US$ 48,1 mil.
Bartlett & Co Wealth Management comprou 519 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,23 mil.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 749.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T2 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 105 mil em T2 2021.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.