de Bartlett & Co Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 48.1 k	Comprar	3,961 +519	+15%	+USD 6.23 k	﹤0.01%	749
2026 Q1	USD 42.2 k	Vender	3,442 -856	-20%	-USD 10.9 k	﹤0.01%	715
2025 Q4	USD 56 k	Comprar	+4,298	Nuevas	+USD 58 k	﹤0.01%	645
2024 Q1	–	Vender	-2,000	Cerradas	-USD 26.7 k	–	1194
2023 Q4	USD 26.7 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	818
2023 Q3	USD 26.4 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	761
2023 Q2	USD 28.2 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	758
2023 Q1	USD 25.2 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	674
2022 Q4	USD 24.3 k	Vender	2,000 -2,450	-55%	-USD 30.6 k	﹤0.01%	687
2022 Q3	USD 52.8 k	Mantener	4,450	–	–	﹤0.01%	554
2022 Q2	USD 56.2 k	Mantener	4,450	–	–	﹤0.01%	553
2022 Q1	USD 68.8 k	Comprar	+4,450	Nuevas	+USD 68.5 k	﹤0.01%	534
2021 Q4	–	Vender	-4,450	Cerradas	-USD 81.9 k	–	761
2021 Q3	USD 81.9 k	Vender	4,450 -800	-15%	-USD 16 k	﹤0.01%	446
2021 Q2	USD 105 k	Comprar	5,250 +800	+18%	+USD 15.4 k	﹤0.01%	403
2021 Q1	USD 81.9 k	Mantener	4,450	–	–	﹤0.01%	457
2020 Q4	USD 80 k	Mantener	4,450	–	–	﹤0.01%	453
2020 Q3	USD 72.4 k	Comprar	4,450 +3,650	+456%	+USD 57.8 k	﹤0.01%	433
2020 Q2	USD 12.6 k	Comprar	+800	Nuevas	+USD 11.6 k	﹤0.01%	659

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1375 M 28.49% Rendimiento estimado a 1 año

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de USD 117 M

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en PTY: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentó su participación en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.23 k y elevar la posición a 3,961 acciones con un valor de USD 48.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #749.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T2 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 105 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 3,961 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund con un valor de USD 48.1 k.
Bartlett & Co Wealth Management compró 519 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.23 k.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 749.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 105 k en T2 2021.
Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.