de Ballast Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Ballast Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 20 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	197
2026 Q2	US$ 19,5 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	187
2026 Q1	US$ 16,6 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	288
2025 Q4	US$ 17,6 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	161
2025 Q3	US$ 17,3 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	168
2025 Q2	US$ 15,9 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	156
2025 Q1	US$ 14 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	155
2024 Q4	US$ 15,1 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	150
2024 Q3	US$ 14,9 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	153
2024 Q2	US$ 14,2 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	154
2024 Q1	US$ 13,8 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	159
2023 Q4	US$ 12,5 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	156
2023 Q3	US$ 11,2 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	164
2023 Q2	US$ 11,5 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	168
2023 Q1	US$ 10,7 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	171
2022 Q4	US$ 9,8 mil	Manter	137	–	–	﹤0,01%	166
2022 Q3	US$ 9 mil	Vender	137 -313	-70%	-US$ 23,5 mil	﹤0,01%	164
2022 Q2	US$ 32 mil	Manter	450	–	–	0,01%	153
2022 Q1	US$ 39 mil	Manter	450	–	–	0,02%	157
2021 Q4	US$ 42 mil	Manter	450	–	–	0,02%	159
2021 Q3	US$ 37 mil	Manter	450	–	–	0,02%	156
2021 Q2	US$ 37 mil	Manter	450	–	–	0,02%	156
2021 Q1	US$ 34 mil	Manter	450	–	–	0,02%	155
2020 Q4	US$ 32 mil	Manter	450	–	–	0,02%	149
2020 Q3	US$ 29 mil	Manter	450	–	–	0,02%	144
2020 Q2	US$ 27 mil	Manter	450	–	–	0,02%	139
2020 Q1	US$ 22 mil	Manter	450	–	–	0,02%	132
2019 Q4	US$ 27 mil	Comprar	+450	Nova	+US$ 25,9 mil	0,02%	139

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 68,5 bi 24,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de US$ 7,1 bi

Análise da posição de Ballast Advisors em DSI no T3 2026

Ballast Advisors manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2026, com 137 ações avaliadas em US$ 20 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 197.

Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 42 mil em T4 2021. 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Ballast Advisors detinha 137 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 20 mil.
Ballast Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou ﹤0,01% da carteira de Ballast Advisors em T3 2026, sua posição nº 197.
Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Ballast Advisors atingiu o pico de US$ 42 mil em T4 2021.
571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ballast Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.