Ballast Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19.507 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	187
2026 Q1	16.603 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	288
2025 Q4	17.650 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	161
2025 Q3	17.255 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	168
2025 Q2	15.914 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	156
2025 Q1	14.030 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	155
2024 Q4	15.104 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	150
2024 Q3	14.904 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	153
2024 Q2	14.227 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	154
2024 Q1	13.811 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	159
2023 Q4	12.474 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	156
2023 Q3	11.153 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	164
2023 Q2	11.531 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	168
2023 Q1	10.685 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	171
2022 Q4	9.835 $	Halten	137	–	–	﹤0,01 %	166
2022 Q3	9.000 $	Verkaufen	137 -313	-70 %	-23.493 $	﹤0,01 %	164
2022 Q2	32.000 $	Halten	450	–	–	0,01 %	153
2022 Q1	39.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	157
2021 Q4	42.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	159
2021 Q3	37.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	156
2021 Q2	37.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	156
2021 Q1	34.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	155
2020 Q4	32.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	149
2020 Q3	29.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	144
2020 Q2	27.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	139
2020 Q1	22.000 $	Halten	450	–	–	0,02 %	132
2019 Q4	27.000 $	Kaufen	+450	Neu	+25.852 $	0,02 %	139

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 137 Aktien im Wert von 19.507 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #187.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 42.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 137 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 19.507 $.
Ballast Advisors ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 187.
Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Ballast Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 42.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .