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Authentikos Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
16,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+16,78%
Retorno est. (3 anos)
+50,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,61 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,26%
Posição
82
Nova
10
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMART Small Cap ETF
SSCP
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
SMART Mid Cap ETF
SMCP
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
|
+US$ 4,75 mi |
| 4 |
TrueShares Patriot Defense ETF
FLDZ
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
SMART Trend 25 ETF
STRN
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 499 mil |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,43% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Energia | 0,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| 5 | Serviços públicos | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 1,82 mi | 1,14% |
18.087
+383
| +2% | +US$ 38,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 519 mi
| US$ 1,76 mi | 1,1% |
76.109
-8.274
| -10% | -US$ 193 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,7 mi | 1,07% |
33.788
-3.019
| -8% | -US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,17 bi
| US$ 1,68 mi | 1,05% |
7.264
-55
| -0,8% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 411 mi
| US$ 1,54 mi | 0,97% |
60.775
-2.668
| -4% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 1,53 mi | 0,96% |
25.792
+1.041
| +4% | +US$ 62,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 1,51 mi | 0,95% |
16.690
+399
| +2% | +US$ 36,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,91% |
28.719
+888
| +3% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 1,43 mi | 0,9% |
13.286
+43
| +0,3% | +US$ 4,84 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,89% |
12.910
+451
| +4% | +US$ 49,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$ 206 mi
| US$ 1,39 mi | 0,87% |
51.865
-2.402
| -4% | -US$ 67,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 526 mi
| US$ 1,28 mi | 0,81% |
31.875
+1.273
| +4% | +US$ 51,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
US$ 52,2 mi
| US$ 1,15 mi | 0,72% |
21.505
-704
| -3% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 408 mi
| US$ 1,12 mi | 0,7% |
59.065
-5.764
| -9% | -US$ 114 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
+6.676
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
US$ 36,7 mi
| US$ 1,03 mi | 0,65% |
14.945
+276
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
QBF
US$ 12,8 mi
| US$ 1,01 mi | 0,63% |
53.846
+312
| +0,6% | +US$ 5,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 999 mil | 0,63% |
1.633
+50
| +3% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$ 30,6 mi
| US$ 923 mil | 0,58% |
38.620
-963
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 485 mi
| US$ 857 mil | 0,54% |
52.380
-5.702
| -10% | -US$ 93 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 847 mil | 0,53% |
3.707
+549
| +17% | +US$ 118 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
US$ 120 mi
| US$ 846 mil | 0,53% |
49.707
+2.150
| +5% | +US$ 37,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$ 125 mi
| US$ 769 mil | 0,48% |
30.267
+9.174
| +43% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 550 mi
| US$ 769 mil | 0,48% |
38.129
+1.579
| +4% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
BIGY
US$ 31,1 mi
| US$ 713 mil | 0,45% |
13.625
-339
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
JAIC
Revisão da carteira de Authentikos Wealth Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Authentikos Wealth Advisory detinha 82 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Authentikos Wealth Advisory mostra 10 novas, 32 aumentaram, 35 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SMART Small Cap ETF: 187.937 ações no valor de US$ 4,79 mi. A maior venda foi de PIMCO Ultra Short Government Active ETF, estimada em US$ 18,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Authentikos Wealth Advisory no T3 2026 foi SMART Small Cap ETF: 187.937 ações no valor de US$ 4,79 mi.
- Authentikos Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em SMART Trend 25 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Authentikos Wealth Advisory em T3 2026 foi em PIMCO Ultra Short Government Active ETF, com um corte estimado de US$ 18,6 mi.
- Authentikos Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 499 mil.
- As dez maiores posições de Authentikos Wealth Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 159 mi no T3 2026.
- Authentikos Wealth Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Authentikos Wealth Advisory subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Authentikos Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.