de Arete Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Arete Wealth Advisors Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	17.568 +2.743	+19%	+US$ 283 mil	0,11%	179
2026 Q2	US$ 1,6 mi	Comprar	+14.825	Nova	+US$ 1,54 mi	0,11%	180
2021 Q4	–	Vender	-22.567	Encerrada	-US$ 1,93 mi	–	507
2021 Q3	US$ 1,93 mi	Vender	22.567 -23.502	-51%	-US$ 2,03 mi	0,21%	99
2021 Q2	US$ 3,84 mi	Vender	46.069 -14.275	-24%	-US$ 1,21 mi	0,54%	42
2021 Q1	US$ 5,03 mi	Comprar	60.344 +138	+0,2%	+US$ 11,9 mil	0,64%	36
2020 Q4	US$ 4,98 mi	Vender	60.206 -9.783	-14%	-US$ 738 mil	0,71%	32
2020 Q3	US$ 4,82 mi	Comprar	69.989 +19.884	+40%	+US$ 1,32 mi	0,73%	27
2020 Q2	US$ 3,03 mi	Comprar	50.105 +39.264	+362%	+US$ 2,15 mi	0,53%	41
2020 Q1	US$ 519 mil	Vender	10.841 -27.171	-71%	-US$ 1,48 mi	0,1%	191
2019 Q4	US$ 2,11 mi	Vender	38.012 -918	-2%	-US$ 49,4 mil	0,37%	67
2019 Q3	US$ 2,04 mi	Comprar	38.930 +1.252	+3%	+US$ 66,4 mil	0,39%	64
2019 Q2	US$ 1,99 mi	Comprar	37.678 +7.162	+23%	+US$ 375 mil	0,39%	65
2019 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	30.516 +14.785	+94%	+US$ 750 mil	0,33%	77
2018 Q4	US$ 736 mil	Comprar	+15.731	Nova	+US$ 791 mil	0,18%	141
2015 Q3	–	Vender	-10.866	Encerrada	-US$ 517 mil	–	132
2015 Q2	US$ 517 mil	Comprar	+10.866	Nova	+US$ 527 mil	0,35%	69

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,8 bi 32,97% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de US$ 440 mi 24,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Arete Wealth Advisors em CWB no T3 2026

Arete Wealth Advisors aumentou sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 19% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 283 mil em ações e elevando a posição para 17.568 ações, avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

Arete Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CWB no T2 2015 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,03 mi em T1 2021. 466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Arete Wealth Advisors detinha 17.568 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 1,78 mi.
Arete Wealth Advisors comprou 2.743 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 283 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,11% da carteira de Arete Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 179.
Arete Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T2 2015 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Arete Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,03 mi em T1 2021.
466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Arete Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.