de Appleton Partners Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-4.501	Encerrada	-US$ 204 mil	–	259
2024 Q4	US$ 204 mil	Comprar	+4.501	Nova	+US$ 207 mil	0,02%	249
2022 Q2	–	Vender	-4.429	Encerrada	-US$ 222 mil	–	310
2022 Q1	US$ 222 mil	Comprar	4.429 +463	+12%	+US$ 23,8 mil	0,02%	291
2021 Q4	US$ 210 mil	Vender	3.966 -227	-5%	-US$ 12 mil	0,02%	302
2021 Q3	US$ 223 mil	Comprar	4.193 +98	+2%	+US$ 5,24 mil	0,02%	279
2021 Q2	US$ 219 mil	Vender	4.095 -55	-1%	-US$ 2,94 mil	0,02%	280
2021 Q1	US$ 221 mil	Vender	4.150 -55	-1%	-US$ 2,96 mil	0,02%	271
2020 Q4	US$ 227 mil	Vender	4.205 -410	-9%	-US$ 22,2 mil	0,02%	259
2020 Q3	US$ 250 mil	Vender	4.615 -338	-7%	-US$ 18,4 mil	0,03%	245
2020 Q2	US$ 269 mil	Comprar	4.953 +878	+22%	+US$ 47,8 mil	0,03%	223
2020 Q1	US$ 222 mil	Vender	4.075 -90	-2%	-US$ 4,81 mil	0,03%	244
2019 Q4	US$ 221 mil	Comprar	+4.165	Nova	+US$ 222 mil	0,02%	281
2019 Q3	–	Vender	-4.122	Encerrada	-US$ 218 mil	–	286
2019 Q2	US$ 218 mil	Comprar	+4.122	Nova	+US$ 216 mil	0,03%	265
2017 Q3	–	Vender	-11.500	Encerrada	-US$ 606 mil	–	253
2017 Q2	US$ 606 mil	Manter	11.500	–	–	0,1%	154
2017 Q1	US$ 604 mil	Comprar	+11.500	Nova	+US$ 602 mil	0,11%	146

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em VMBS no T1 2025

Appleton Partners encerrou sua posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) no T1 2025, vendendo 4.501 ações — uma venda estimada em US$ 204 mil.

Appleton Partners reportou uma posição em VMBS pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 606 mil em T2 2017. 619 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T1 2025.

Appleton Partners informou que não tinha mais posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Appleton Partners vendeu 4.501 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 204 mil.
Appleton Partners reportou uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 606 mil em T2 2017.
619 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2025, protocolado em 22 de abr. de 2025.