de Accel Wealth Management Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Accel Wealth Management Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	60.851 -4.657	-7%	-US$ 84,6 mil	0,22%	100
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	65.508 -11.566	-15%	-US$ 209 mil	0,27%	86
2026 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	77.074 -9.637	-11%	-US$ 167 mil	0,33%	76
2025 Q4	US$ 1,4 mi	Vender	86.711 -14.070	-14%	-US$ 226 mil	0,38%	65
2025 Q3	US$ 1,63 mi	Vender	100.781 -4.847	-5%	-US$ 76,1 mil	0,47%	56
2025 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	105.628 +3.424	+3%	+US$ 49,1 mil	0,53%	55
2025 Q1	US$ 1,46 mi	Comprar	102.204 +704	+0,7%	+US$ 10,9 mil	0,53%	52
2024 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	101.500 -20.429	-17%	-US$ 326 mil	0,61%	47
2024 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	121.929 +151	+0,1%	+US$ 2,29 mil	0,71%	37
2024 Q2	US$ 1,76 mi	Comprar	121.778 +930	+0,8%	+US$ 13,5 mil	0,71%	38
2024 Q1	US$ 1,83 mi	Comprar	120.848 +1.384	+1%	+US$ 20 mil	0,78%	36
2023 Q4	US$ 1,74 mi	Vender	119.464 -1.931	-2%	-US$ 25,2 mil	0,87%	30
2023 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	121.395 +2.334	+2%	+US$ 31,9 mil	0,87%	32
2023 Q2	US$ 1,64 mi	Comprar	119.061 +6.876	+6%	+US$ 90,2 mil	0,9%	32
2023 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	112.185 +1.373	+1%	+US$ 19,3 mil	0,62%	40
2022 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	110.812 +6.506	+6%	+US$ 89,7 mil	0,7%	38
2022 Q3	US$ 1,41 mi	Comprar	104.306 +1.486	+1%	+US$ 22,1 mil	0,75%	34
2022 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	102.820 +238	+0,2%	+US$ 3,63 mil	0,84%	29
2022 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	102.582 +2.856	+3%	+US$ 50 mil	0,91%	27
2021 Q4	US$ 1,95 mi	Comprar	99.726 +28.313	+40%	+US$ 535 mil	0,96%	29
2021 Q3	US$ 1,29 mi	Comprar	71.413 +37.216	+109%	+US$ 687 mil	0,83%	34
2021 Q2	US$ 649 mil	Comprar	34.197 +13.804	+68%	+US$ 260 mil	0,43%	56
2021 Q1	US$ 369 mil	Comprar	20.393 +131	+0,6%	+US$ 2,32 mil	0,3%	72
2020 Q4	US$ 327 mil	Comprar	+20.262	Nova	+US$ 297 mil	0,3%	69

Outros fundos que detêm RVT

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de US$ 130 mi 16,01% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 501 mi 24,72% Retorno est. (1 ano)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 573 mi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 387 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 146 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

VIPI

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana AUM de US$ 248 mi 31,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Accel Wealth Management em RVT no T3 2026

Accel Wealth Management reduziu sua participação em Royce Value Trust (RVT) em 7,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,6 mil e ficando com 60.851 ações avaliadas em US$ 1,04 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 100.

Accel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em RVT no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T4 2021. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Accel Wealth Management detinha 60.851 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 1,04 mi.
Accel Wealth Management vendeu 4.657 ações de Royce Value Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 84,6 mil.
Royce Value Trust representou 0,22% da carteira de Accel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 100.
Accel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Royce Value Trust de Accel Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T4 2021.
28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Accel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.