Accel Wealth Managementの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴

Accel Wealth Managementのポートフォリオ RVTの株式詳細 RVTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$104万	売却	60,851 -4,657	-7%	-$8.46万	0.22%	100
2026 Q2	$121万	売却	65,508 -11,566	-15%	-$20.9万	0.27%	86
2026 Q1	$128万	売却	77,074 -9,637	-11%	-$16.7万	0.33%	76
2025 Q4	$140万	売却	86,711 -14,070	-14%	-$22.6万	0.38%	65
2025 Q3	$163万	売却	100,781 -4,847	-5%	-$7.61万	0.47%	56
2025 Q2	$159万	買う	105,628 +3,424	+3%	+$4.91万	0.53%	55
2025 Q1	$146万	買う	102,204 +704	+0.7%	+$1.09万	0.53%	52
2024 Q4	$160万	売却	101,500 -20,429	-17%	-$32.6万	0.61%	47
2024 Q3	$191万	買う	121,929 +151	+0.1%	+$2,289	0.71%	37
2024 Q2	$176万	買う	121,778 +930	+0.8%	+$1.35万	0.71%	38
2024 Q1	$183万	買う	120,848 +1,384	+1%	+$2万	0.78%	36
2023 Q4	$174万	売却	119,464 -1,931	-2%	-$2.52万	0.87%	30
2023 Q3	$156万	買う	121,395 +2,334	+2%	+$3.19万	0.87%	32
2023 Q2	$164万	買う	119,061 +6,876	+6%	+$9.02万	0.9%	32
2023 Q1	$152万	買う	112,185 +1,373	+1%	+$1.93万	0.62%	40
2022 Q4	$147万	買う	110,812 +6,506	+6%	+$8.97万	0.7%	38
2022 Q3	$141万	買う	104,306 +1,486	+1%	+$2.21万	0.75%	34
2022 Q2	$147万	買う	102,820 +238	+0.2%	+$3,631	0.84%	29
2022 Q1	$175万	買う	102,582 +2,856	+3%	+$5万	0.91%	27
2021 Q4	$195万	買う	99,726 +28,313	+40%	+$53.5万	0.96%	29
2021 Q3	$129万	買う	71,413 +37,216	+109%	+$68.7万	0.83%	34
2021 Q2	$64.9万	買う	34,197 +13,804	+68%	+$26万	0.43%	56
2021 Q1	$36.9万	買う	20,393 +131	+0.6%	+$2,317	0.3%	72
2020 Q4	$32.7万	買う	+20,262	新規	+$29.7万	0.3%	69

RVTを保有するその他のファンド

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado $1.3億 AUM 16.01% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina $5.01億 AUM 24.72% 推定1年リターン

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado $5.73億 AUM 15.32% 推定1年リターン

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma $3.87億 AUM 17.93% 推定1年リターン

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana $1.46億 AUM 9.89% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida $2.18億 AUM 23.7% 推定1年リターン

VIPI

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana $2.48億 AUM 31.15% 推定1年リターン

Accel Wealth ManagementのRVT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Accel Wealth Managementは2026年第3四半期にRoyce Value Trust (RVT)の保有株式を7.1%減らし、推定$8.46万分を売却しました。保有株数は60,851株となり、その価値は$104万です。このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #100 です。

Accel Wealth Managementは2020年第4四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$195万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する28本のファンドが、2026年第3四半期時点でRVTを保有しています。

Accel Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Royce Value Trustを60,851株保有しており、その評価額は$104万でした。
Accel Wealth Managementは2026年第3四半期にRoyce Value Trustの株式を4,657株売却し、売却額は推定で$8.46万でした。
2026年第3四半期に、Accel Wealth Managementのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第100位でした。
Accel Wealth Managementは2020年第4四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
Accel Wealth ManagementのRoyce Value Trustの保有額は、2021年第4四半期に$195万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する28のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAccel Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。