9258 Wealth Management
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de 9258 Wealth Management Franklin Limited Duration Income Trust FTF Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação FTF Atividade dos fundos em FTF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 178 mil Comprar
26.622
+164
+0,6% +US$ 1,08 mil 0,03% 347
2024
Q2 		US$ 168 mil Vender
26.458
-743
-3% -US$ 4,66 mil 0,03% 335
2024
Q1 		US$ 171 mil Comprar
+27.201
Nova +US$ 171 mil 0,03% 340
2023
Q4 		– Vender
-27.315
Encerrada -US$ 166 mil – 320
2023
Q3 		US$ 166 mil Comprar
27.315
+183
+0,7% +US$ 1,14 mil 0,03% 311
2023
Q2 		US$ 168 mil Comprar
27.132
+178
+0,7% +US$ 1,1 mil 0,03% 306
2023
Q1 		US$ 167 mil Vender
26.954
-23
-0,1% -US$ 146 0,03% 309
2022
Q4 		US$ 168 mil Vender
26.977
-4.762
-15% -US$ 29,7 mil 0,04% 314
2022
Q3 		US$ 196 mil Vender
31.739
-2.909
-8% -US$ 19,7 mil 0,05% 305
2022
Q2 		US$ 234 mil Vender
34.648
-3.997
-10% -US$ 27,9 mil 0,06% 290
2022
Q1 		US$ 293 mil Vender
38.645
-3.977
-9% -US$ 31,8 mil 0,07% 285
2021
Q4 		US$ 387 mil Vender
42.622
-1.566
-4% -US$ 14,1 mil 0,09% 241
2021
Q3 		US$ 402 mil Vender
44.188
-276
-0,6% -US$ 2,56 mil 0,11% 203
2021
Q2 		US$ 410 mil Vender
44.464
-3.340
-7% -US$ 30,8 mil 0,11% 202
2021
Q1 		US$ 439 mil Vender
47.804
-6.248
-12% -US$ 58,4 mil 0,13% 170
2020
Q4 		US$ 509 mil Vender
54.052
-4.278
-7% -US$ 37,2 mil 0,17% 146
2020
Q3 		US$ 481 mil Vender
58.330
-14.820
-20% -US$ 129 mil 0,18% 140
2020
Q2 		US$ 619 mil Vender
73.150
-509
-0,7% -US$ 4,15 mil 0,25% 109
2020
Q1 		US$ 577 mil Vender
73.659
-10.529
-13% -US$ 94,5 mil 0,25% 111
2019
Q4 		US$ 807 mil Vender
84.188
-1.032
-1% -US$ 9,6 mil 0,3% 96
2019
Q3 		US$ 793 mil Vender
85.220
-1.429
-2% -US$ 13,6 mil 0,62% 55
2019
Q2 		US$ 834 mil Vender
86.649
-8.560
-9% -US$ 82,5 mil 0,67% 48
2019
Q1 		US$ 917 mil Vender
95.209
-1.225
-1% -US$ 11,7 mil 0,78% 41
2018
Q4 		US$ 870 mil Comprar
+96.434
Nova +US$ 906 mil 0,84% 36

Outros fundos que detêm FTF

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,83% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,22 bi 5,92% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 64,1 bi 28,9% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 286 mi 7,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em FTF no T3 2024

9258 Wealth Management aumentou sua participação em Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) em 0,62% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,08 mil em ações e elevando a posição para 26.622 ações, avaliadas em US$ 178 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 347.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FTF no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 917 mil em T1 2019. 78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTF no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 26.622 ações de Franklin Limited Duration Income Trust, no valor de US$ 178 mil.
  • 9258 Wealth Management comprou 164 ações de Franklin Limited Duration Income Trust no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,08 mil.
  • Franklin Limited Duration Income Trust representou 0,03% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 347.
  • 9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Franklin Limited Duration Income Trust no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Franklin Limited Duration Income Trust de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 917 mil em T1 2019.
  • 78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Limited Duration Income Trust em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.