9258 Wealth Management
icono de FTF

de 9258 Wealth Management Franklin Limited Duration Income Trust FTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción FTF Actividad de fondos de FTF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 178 k Comprar
26,622
+164
+0.6% +USD 1.08 k 0.03% 347
2024
Q2 		USD 168 k Vender
26,458
-743
-3% -USD 4.66 k 0.03% 335
2024
Q1 		USD 171 k Comprar
+27,201
Nuevas +USD 171 k 0.03% 340
2023
Q4 		– Vender
-27,315
Cerradas -USD 166 k – 320
2023
Q3 		USD 166 k Comprar
27,315
+183
+0.7% +USD 1.14 k 0.03% 311
2023
Q2 		USD 168 k Comprar
27,132
+178
+0.7% +USD 1.1 k 0.03% 306
2023
Q1 		USD 167 k Vender
26,954
-23
-0.1% -USD 146 0.03% 309
2022
Q4 		USD 168 k Vender
26,977
-4,762
-15% -USD 29.7 k 0.04% 314
2022
Q3 		USD 196 k Vender
31,739
-2,909
-8% -USD 19.7 k 0.05% 305
2022
Q2 		USD 234 k Vender
34,648
-3,997
-10% -USD 27.9 k 0.06% 290
2022
Q1 		USD 293 k Vender
38,645
-3,977
-9% -USD 31.8 k 0.07% 285
2021
Q4 		USD 387 k Vender
42,622
-1,566
-4% -USD 14.1 k 0.09% 241
2021
Q3 		USD 402 k Vender
44,188
-276
-0.6% -USD 2.56 k 0.11% 203
2021
Q2 		USD 410 k Vender
44,464
-3,340
-7% -USD 30.8 k 0.11% 202
2021
Q1 		USD 439 k Vender
47,804
-6,248
-12% -USD 58.4 k 0.13% 170
2020
Q4 		USD 509 k Vender
54,052
-4,278
-7% -USD 37.2 k 0.17% 146
2020
Q3 		USD 481 k Vender
58,330
-14,820
-20% -USD 129 k 0.18% 140
2020
Q2 		USD 619 k Vender
73,150
-509
-0.7% -USD 4.15 k 0.25% 109
2020
Q1 		USD 577 k Vender
73,659
-10,529
-13% -USD 94.5 k 0.25% 111
2019
Q4 		USD 807 k Vender
84,188
-1,032
-1% -USD 9.6 k 0.3% 96
2019
Q3 		USD 793 k Vender
85,220
-1,429
-2% -USD 13.6 k 0.62% 55
2019
Q2 		USD 834 k Vender
86,649
-8,560
-9% -USD 82.5 k 0.67% 48
2019
Q1 		USD 917 k Vender
95,209
-1,225
-1% -USD 11.7 k 0.78% 41
2018
Q4 		USD 870 k Comprar
+96,434
Nuevas +USD 906 k 0.84% 36

Otros fondos que tienen FTF en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5218 M 5.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 286 M 7.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en FTF: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management aumentó su participación en Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) en 0.62% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.08 k y elevar la posición a 26,622 acciones con un valor de USD 178 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #347.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en FTF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 917 k en T1 2019. Al cierre de T3 2024, 78 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTF.

  • Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 26,622 acciones de Franklin Limited Duration Income Trust con un valor de USD 178 k.
  • 9258 Wealth Management compró 164 acciones de Franklin Limited Duration Income Trust en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.08 k.
  • Franklin Limited Duration Income Trust representó 0.03% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 347.
  • 9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en Franklin Limited Duration Income Trust en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de 9258 Wealth Management en Franklin Limited Duration Income Trust alcanzó su máximo de USD 917 k en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 78 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Limited Duration Income Trust en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.