de 9258 Wealth Management Ellsworth Growth & Income Fund ECF Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação ECF Atividade dos fundos em ECF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 384 mil	Vender	42.718 -1.269	-3%	-US$ 10,9 mil	0,06%	241
2024 Q2	US$ 362 mil	Vender	43.987 -2.978	-6%	-US$ 23,8 mil	0,06%	237
2024 Q1	US$ 381 mil	Vender	46.965 -328	-0,7%	-US$ 2,63 mil	0,06%	231
2023 Q4	US$ 382 mil	Vender	47.293 -7.558	-14%	-US$ 58,3 mil	0,07%	220
2023 Q3	US$ 442 mil	Vender	54.851 -3.217	-6%	-US$ 27,5 mil	0,09%	189
2023 Q2	US$ 499 mil	Vender	58.068 -3.648	-6%	-US$ 29,6 mil	0,09%	184
2023 Q1	US$ 501 mil	Vender	61.716 -122	-0,2%	-US$ 1,04 mil	0,1%	176
2022 Q4	US$ 493 mil	Vender	61.838 -19.136	-24%	-US$ 160 mil	0,11%	177
2022 Q3	US$ 649 mil	Vender	80.974 -541	-0,7%	-US$ 4,95 mil	0,17%	129
2022 Q2	US$ 695 mil	Vender	81.515 -4.434	-5%	-US$ 41,4 mil	0,18%	138
2022 Q1	US$ 910 mil	Vender	85.949 -1.310	-2%	-US$ 14,2 mil	0,21%	119
2021 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	87.259 +7.360	+9%	+US$ 96,7 mil	0,25%	93
2021 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	79.899 -1.597	-2%	-US$ 23,2 mil	0,28%	81
2021 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	81.496 -2.635	-3%	-US$ 37,4 mil	0,32%	67
2021 Q1	US$ 1,14 mi	Vender	84.131 -4.654	-5%	-US$ 67,9 mil	0,34%	67
2020 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	88.785 +2.218	+3%	+US$ 27,9 mil	0,4%	50
2020 Q3	US$ 972 mil	Vender	86.567 -6.284	-7%	-US$ 75,1 mil	0,37%	63
2020 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	92.851 -744	-0,8%	-US$ 7,69 mil	0,43%	51
2020 Q1	US$ 923 mil	Vender	93.595 -200	-0,2%	-US$ 2,15 mil	0,41%	61
2019 Q4	US$ 1,1 mi	Comprar	93.795 +3.337	+4%	+US$ 36,9 mil	0,4%	64
2019 Q3	US$ 949 mil	Vender	90.458 -7.656	-8%	-US$ 81,6 mil	0,74%	40
2019 Q2	US$ 1,01 mi	Vender	98.114 -3.426	-3%	-US$ 33,5 mil	0,81%	37
2019 Q1	US$ 975 mil	Comprar	101.540 +123	+0,1%	+US$ 1,15 mil	0,83%	37
2018 Q4	US$ 871 mil	Comprar	+101.417	Nova	+US$ 914 mil	0,84%	35

Outros fundos que detêm ECF

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

WNY Asset Management Williamsville, New York AUM de US$ 1,12 bi

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut AUM de US$ 7,02 bi 31,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em ECF no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em Ellsworth Growth & Income Fund (ECF) em 2,9% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 10,9 mil e ficando com 42.718 ações avaliadas em US$ 384 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 241.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ECF no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T4 2020. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ECF no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 42.718 ações de Ellsworth Growth & Income Fund, no valor de US$ 384 mil.
9258 Wealth Management vendeu 1.269 ações de Ellsworth Growth & Income Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 10,9 mil.
Ellsworth Growth & Income Fund representou 0,06% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 241.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Ellsworth Growth & Income Fund no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Ellsworth Growth & Income Fund de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T4 2020.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Ellsworth Growth & Income Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.