9258 Wealth Management
icono de ECF

de 9258 Wealth Management Ellsworth Growth & Income Fund ECF Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción ECF Actividad de fondos de ECF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 384 k Vender
42,718
-1,269
-3% -USD 10.9 k 0.06% 241
2024
Q2 		USD 362 k Vender
43,987
-2,978
-6% -USD 23.8 k 0.06% 237
2024
Q1 		USD 381 k Vender
46,965
-328
-0.7% -USD 2.63 k 0.06% 231
2023
Q4 		USD 382 k Vender
47,293
-7,558
-14% -USD 58.3 k 0.07% 220
2023
Q3 		USD 442 k Vender
54,851
-3,217
-6% -USD 27.5 k 0.09% 189
2023
Q2 		USD 499 k Vender
58,068
-3,648
-6% -USD 29.6 k 0.09% 184
2023
Q1 		USD 501 k Vender
61,716
-122
-0.2% -USD 1.04 k 0.1% 176
2022
Q4 		USD 493 k Vender
61,838
-19,136
-24% -USD 160 k 0.11% 177
2022
Q3 		USD 649 k Vender
80,974
-541
-0.7% -USD 4.95 k 0.17% 129
2022
Q2 		USD 695 k Vender
81,515
-4,434
-5% -USD 41.4 k 0.18% 138
2022
Q1 		USD 910 k Vender
85,949
-1,310
-2% -USD 14.2 k 0.21% 119
2021
Q4 		USD 1.08 M Comprar
87,259
+7,360
+9% +USD 96.7 k 0.25% 93
2021
Q3 		USD 1.07 M Vender
79,899
-1,597
-2% -USD 23.2 k 0.28% 81
2021
Q2 		USD 1.2 M Vender
81,496
-2,635
-3% -USD 37.4 k 0.32% 67
2021
Q1 		USD 1.14 M Vender
84,131
-4,654
-5% -USD 67.9 k 0.34% 67
2020
Q4 		USD 1.23 M Comprar
88,785
+2,218
+3% +USD 27.9 k 0.4% 50
2020
Q3 		USD 972 k Vender
86,567
-6,284
-7% -USD 75.1 k 0.37% 63
2020
Q2 		USD 1.07 M Vender
92,851
-744
-0.8% -USD 7.69 k 0.43% 51
2020
Q1 		USD 923 k Vender
93,595
-200
-0.2% -USD 2.15 k 0.41% 61
2019
Q4 		USD 1.1 M Comprar
93,795
+3,337
+4% +USD 36.9 k 0.4% 64
2019
Q3 		USD 949 k Vender
90,458
-7,656
-8% -USD 81.6 k 0.74% 40
2019
Q2 		USD 1.01 M Vender
98,114
-3,426
-3% -USD 33.5 k 0.81% 37
2019
Q1 		USD 975 k Comprar
101,540
+123
+0.1% +USD 1.15 k 0.83% 37
2018
Q4 		USD 871 k Comprar
+101,417
Nuevas +USD 914 k 0.84% 35

Otros fondos que tienen ECF en su cartera

Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
WNY Asset Management
WNY Asset Management Williamsville, New York AUM de USD 1120 M
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Arbitrage
AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut AUM de USD 7022 M 31.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en ECF: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en Ellsworth Growth & Income Fund (ECF) en 2.9% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.9 k, y conservó 42,718 acciones valuadas en USD 384 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #241.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en ECF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T4 2020. Al cierre de T3 2024, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ECF.

  • Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 42,718 acciones de Ellsworth Growth & Income Fund con un valor de USD 384 k.
  • 9258 Wealth Management vendió 1,269 acciones de Ellsworth Growth & Income Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 10.9 k.
  • Ellsworth Growth & Income Fund representó 0.06% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 241.
  • 9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en Ellsworth Growth & Income Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de 9258 Wealth Management en Ellsworth Growth & Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2024, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Ellsworth Growth & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.