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Zeit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.47%
1년 예상 수익률
+11.7%
3년 예상 수익률
+56.46%
5년 예상 수익률
+49.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$278만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.81%
보유액
53
신규
1
증가
5
축소
18
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5.98만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2.77만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.27만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$8.43천 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$8.21천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$970만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$24만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$15.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 헬스케어 | 0.76% |
| 4 | 임의소비재 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$20.5만 | 0.13% |
400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
America Movil
AMX
US$768억
| US$14.8만 | 0.09% |
6,991
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$13.7만 | 0.08% |
899
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
IBM
IBM
US$2316억
| US$13.2만 | 0.08% |
600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
3M
MMM
US$955억
| US$13.1만 | 0.08% |
800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$12.6만 | 0.08% |
1,521
+41
| +3% | +US$3.44천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$11만 | 0.07% |
143
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$10.3만 | 0.06% |
293
-6
| -2% | -US$2.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$9.35만 | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$8.72만 | 0.05% |
600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$7.5만 | 0.05% |
107
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$6.34만 | 0.04% |
500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
AT&T
T
US$1457억
| US$4.57만 | 0.03% |
1,874
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Impinj
PI
US$52.8억
| US$3.59만 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Cohu
COHU
US$18.2억
| US$3.41만 | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
41
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$3.02만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2.69만 | 0.02% |
250
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$2.61만 | 0.02% |
62
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2.11만 | 0.01% |
74
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$8.82천 | 0.01% |
31
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$4.87천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1904억
| – | – |
-116
| 청산됨 | -US$1.05만 | – |
|
48
Cigna
CI
US$776억
| – | – |
-18
| 청산됨 | -US$4.96천 | – |
|
49
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
50
Kyndryl
KD
US$35.5억
| – | – |
-90
| 청산됨 | -US$1.02천 | – |
|
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Zeit Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Zeit Capital의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.66억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Zeit Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1132만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pitney Bowes 주식으로, 추정 US$1.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zeit Capital 측은 SpaceX에 US$3.02만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zeit Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$3.02만 상당의 200주를 매수했어요.
- Zeit Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.98만 규모예요.
- Zeit Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
- Zeit Capital 측은 2026년 3분기에 Pitney Bowes 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeit Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 81% 비중을 차지해요.
- Zeit Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Zeit Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Zeit Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.