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XS
XR Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$535만
회전율
94.92%
1년 추정 수익률
26.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+26.1%
3년 예상 수익률
+16.97%
5년 예상 수익률
+76.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$535만
AUM 성장
-US$3.37억
(-98%)
자금 흐름
-US$1603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-299.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
177
신규
–
증가
–
축소
9
청산됨
168
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$378만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$257만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$125만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$85.4만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$70.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$224만 | 41.84% |
2,900
-2,500
| -46% | -US$207만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
2
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$67.1만 | 12.54% |
1,500
-500
| -25% | -US$21.4만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$64.6만 | 12.08% |
1,600
-48,100
| -97% | -US$1548만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
4
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$38.8만 | 7.25% |
1,700
-3,800
| -69% | -US$90만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
5
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$35.6만 | 6.66% |
1,200
-3,100
| -72% | -US$89.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$35만 | 6.55% |
2,100
-1,000
| -32% | -US$17.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$25.4만 | 4.75% |
3,000
-29,300
| -91% | -US$277만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
8
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.2만 | 4.52% |
1,800
-170,400
| -99% | -US$2349만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$20.4만 | 3.82% |
400
-1,600
| -80% | -US$80.9만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-44,300
| 청산됨 | -US$1032만 | – |
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-24,800
| 청산됨 | -US$578만 | – |
|
12
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-4,900
| 청산됨 | -US$96.8만 | – |
|
13
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
14
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| – | – |
-16,300
| 청산됨 | -US$7.42만 | – |
|
|
15
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-9,400
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-5,206
| 청산됨 | -US$85.4만 | – |
|
|
17
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-20,100
| 청산됨 | -US$330만 | – |
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-23,900
| 청산됨 | -US$445만 | – |
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-13,799
| 청산됨 | -US$257만 | – |
|
|
20
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-35,100
| 청산됨 | -US$654만 | – |
|
21
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
22
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
23
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
24
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
25
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
유사한 펀드
B
AMG
ZIMP
SC
SFG
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AH
MFAM
XR Securities의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, XR Securities의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$535만였으며 전 분기 US$3.43억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
XR Securities은(는) 2024년 4분기에 순 US$1603만을 회수했으며, 168개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla으로, 추정 US$378만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
- XR Securities는 2024년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$378만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XR Securities의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$535만 중 100%를 차지해요.
- XR Securities는 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 168개를 청산했어요.
- XR Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$535만가 됐어요.
2025년 1월 17일에 제출된 XR Securities의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.