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XR Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$535만 회전율 94.92%
1년 추정 수익률 26.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+26.1%
3년 예상 수익률
+16.97%
5년 예상 수익률
+76.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$535만
AUM 성장
-US$3.37억
자금 흐름
-US$1603만
자금 흐름 %
-299.66%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
177
신규
–
증가
–
축소
9
청산됨
168
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$378만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$257만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$125만
4
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$85.4만
5
REGN 아이콘
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+US$70.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 임의소비재 0%
3 필수소비재 0%
4 금융 0%
5 헬스케어 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AXP 아이콘
26
콜옵션
American Express
AXP
US$2169억
– –
-4,900
청산됨 -US$133만 –
BA 아이콘
27
콜옵션
Boeing
BA
US$1374억
– –
-9,600
청산됨 -US$146만 –
BA 아이콘
28
Boeing
BA
US$1374억
– –
-3,268
청산됨 -US$49.7만 –
BA 아이콘
29
풋옵션
Boeing
BA
US$1374억
– –
-11,300
청산됨 -US$172만 –
BABA 아이콘
30
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2555억
– –
-40,600
청산됨 -US$431만 –
BABA 아이콘
31
Alibaba
BABA
US$2555억
– –
-6,578
청산됨 -US$62.1만 –
BAC 아이콘
32
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3497억
– –
-6,200
청산됨 -US$24.6만 –
BIDU 아이콘
33
풋옵션
Baidu
BIDU
US$271억
– –
-1,900
청산됨 -US$20만 –
BIIB 아이콘
34
콜옵션
Biogen
BIIB
US$374억
– –
-1,500
청산됨 -US$29.1만 –
BKNG 아이콘
35
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1184억
– –
-5,000
청산됨 -US$84.2만 –
BKNG 아이콘
36
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1184억
– –
-30,000
청산됨 -US$505만 –
BRK.B 아이콘
37
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
– –
-2,800
청산됨 -US$129만 –
BRK.B 아이콘
38
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
– –
-1,600
청산됨 -US$73.6만 –
C 아이콘
39
콜옵션
Citigroup
C
US$2024억
– –
-11,100
청산됨 -US$69.5만 –
CAT 아이콘
40
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2675억
– –
-1,900
청산됨 -US$74.3만 –
CAT 아이콘
41
Caterpillar
CAT
US$2675억
– –
-1,191
청산됨 -US$46.6만 –
CI 아이콘
42
콜옵션
Cigna
CI
US$799억
– –
-600
청산됨 -US$20.8만 –
CI 아이콘
43
풋옵션
Cigna
CI
US$799억
– –
-1,300
청산됨 -US$45만 –
CMG 아이콘
44
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
– –
-15,000
청산됨 -US$86.4만 –
CMG 아이콘
45
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
– –
-21,671
청산됨 -US$125만 –
CMG 아이콘
46
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
– –
-47,900
청산됨 -US$276만 –
COIN 아이콘
47
콜옵션
Coinbase
COIN
US$350억
– –
-5,000
청산됨 -US$89.1만 –
CRM 아이콘
48
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1757억
– –
-4,000
청산됨 -US$109만 –
CRM 아이콘
49
Salesforce
CRM
US$1757억
– –
-2,479
청산됨 -US$67.9만 –
CRM 아이콘
50
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1757억
– –
-4,800
청산됨 -US$131만 –
1
2
3 4 5

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B
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XR Securities의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, XR Securities의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$535만였으며 전 분기 US$3.43억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

XR Securities 측은 2024년 4분기에 순 US$1603만 규모를 회수했으며, 168개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$378만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.

  • XR Securities 측은 2024년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$378만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • XR Securities의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$535만 중 100% 비중을 차지해요.
  • XR Securities 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 168개를 청산했어요.
  • XR Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$535만 규모가 됐어요.

2025년 1월 17일에 제출된 XR Securities의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.