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XS
XR Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 5,35 mi
Giro
94,92%
Retorno est. (1 ano)
26,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
0%
Retorno est. (1 ano)
+26,1%
Retorno est. (3 anos)
+16,97%
Retorno est. (5 anos)
+76,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,35 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 337 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-299,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
177
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
168
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
–
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 854 mil |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 706 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,24 mi | 41,84% |
2.900
-2.500
| -46% | -US$ 2,07 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 671 mil | 12,54% |
1.500
-500
| -25% | -US$ 214 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 646 mil | 12,08% |
1.600
-48.100
| -97% | -US$ 15,5 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 388 mil | 7,25% |
1.700
-3.800
| -69% | -US$ 900 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
5
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 356 mil | 6,66% |
1.200
-3.100
| -72% | -US$ 891 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 350 mil | 6,55% |
2.100
-1.000
| -32% | -US$ 178 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 254 mil | 4,75% |
3.000
-29.300
| -91% | -US$ 2,77 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
8
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 242 mil | 4,52% |
1.800
-170.400
| -99% | -US$ 23,5 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 204 mil | 3,82% |
400
-1.600
| -80% | -US$ 809 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-44.300
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-24.800
| Encerrada | -US$ 5,78 mi | – |
|
12
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-4.900
| Encerrada | -US$ 968 mil | – |
|
13
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
14
Opção de compra
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| – | – |
-16.300
| Encerrada | -US$ 74,2 mil | – |
|
|
15
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-9.400
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-5.206
| Encerrada | -US$ 854 mil | – |
|
|
17
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-20.100
| Encerrada | -US$ 3,3 mi | – |
|
|
18
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-23.900
| Encerrada | -US$ 4,45 mi | – |
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-13.799
| Encerrada | -US$ 2,57 mi | – |
|
|
20
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-35.100
| Encerrada | -US$ 6,54 mi | – |
|
21
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
22
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
23
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 243 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
24
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 631 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
25
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
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Revisão da carteira de XR Securities no T4 2024
No T4 2024, XR Securities detinha 177 posições no valor de US$ 5,35 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
XR Securities fez uma retirada líquida de US$ 16 mi em T4 2024, encerrando 168 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Tesla, uma posição estimada em US$ 3,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
- XR Securities encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,78 mi.
- As dez maiores posições de XR Securities representam 100% de sua carteira de US$ 5,35 mi no T4 2024.
- XR Securities abriu 0 novas posições e encerrou 168 em T4 2024.
- O valor da carteira de XR Securities caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,35 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XR Securities referente a T4 2024, protocolado em 17 de jan. de 2025.