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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
콜옵션
Frontline
FRO
US$105억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
5,300
-44,300
| -89% | -US$189만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1652
Virgin Galactic
SPCE
US$2.79억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
87,290
-280,088
| -76% | -US$81.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1653
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$26만 | ﹤0.01% |
4,500
-13,700
| -75% | -US$84.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1654
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$26만 | ﹤0.01% |
7,200
-351,800
| -98% | -US$1383만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1655
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.8억
| US$26만 | ﹤0.01% |
2,887
-2,405
| -45% | -US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1656
Himax Technologies
HIMX
US$15.1억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
18,319
+10,702
| +141% | +US$14.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1657
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
400
-6,400
| -94% | -US$413만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1658
콜옵션
IES Holdings
IESC
US$72.2억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -US$13.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1659
풋옵션
Toyota
TM
US$2502억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,400
| -63% | -US$45만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1660
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,149
-14,147
| -87% | -US$176만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1661
콜옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.6억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
1,900
-1,500
| -44% | -US$22.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1662
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+1,978
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1663
콜옵션
Gemini Space Station
GEMI
US$3.12억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
49,100
-68,000
| -58% | -US$30.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1664
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2457억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
10,946
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1665
SoundHound AI
SOUN
US$17억
| US$25만 | ﹤0.01% |
41,577
-49,162
| -54% | -US$32.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1666
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
11,187
-13,247
| -54% | -US$32.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1667
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
3,262
-11,911
| -79% | -US$96.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1668
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+1,820
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1669
Centrus Energy
LEU
US$21.4억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
1,760
-11,597
| -87% | -US$196만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1670
풋옵션
Jumia Technologies
JMIA
US$7.12억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
36,900
-41,500
| -53% | -US$27.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1671
풋옵션
Waste Management
WM
US$970억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
1,200
-6,800
| -85% | -US$152만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1672
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
1,534
-460
| -23% | -US$8.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1673
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
7,409
-44,768
| -86% | -US$172만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1674
콜옵션
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$27.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1675
Linde
LIN
US$2415억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+514
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.