Voss Capital 포트폴리오 보유 종목
Voss Capital runs a long/short stock fund and a long-only stock fund that hunt for underfollowed companies in unusual situations. Travis Cocke, its chief investment officer, founded the firm in October 2011 after working as a portfolio manager at Farney Management and an analyst at Ascendant Advisors. The funds take relatively concentrated positions in high-conviction ideas that could double in value within three years, favouring companies where sales growth is speeding up while profit margins widen, a pairing the firm calls Voss Sauce. Its research includes interviews with management teams and competitors and a check on how well managers have allocated capital in the past.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$7271만 |
| 2 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$4014만 |
| 3 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$2961만 |
| 4 |
Centerspace
CSR
|
+US$2703만 |
| 5 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$2560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$6279만 |
| 3 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$5181만 |
| 4 |
Genius Sports
GENI
|
+US$3222만 |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+US$2688만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.08% |
| 2 | 임의소비재 | 18.99% |
| 3 | 헬스케어 | 10.55% |
| 4 | 유틸리티 | 8.77% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
Concentrix
CNXC
US$20억
| US$132만 | 0.06% |
+60,000
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$33억
| US$96.6만 | 0.04% |
+50,000
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
53
콜옵션
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$84.3만 | 0.04% |
+15,000
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
콜옵션
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$81만 | 0.04% |
+100,000
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
콜옵션
PAR Technology
PAR
US$9.3억
| US$80.8만 | 0.04% |
46,400
-250,100
| -84% | -US$361만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
콜옵션
Kyndryl
KD
US$36.6억
| US$55.4만 | 0.03% |
+49,000
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Seer Inc
SEER
US$8763만
| US$22.8만 | 0.01% |
+137,291
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Roadzen
RDZN
US$8281만
| US$21.1만 | 0.01% |
+144,254
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6465만
| US$20.1만 | 0.01% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$2.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.1억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
61
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-95,000
| 청산됨 | -US$1979만 | – |
|
62
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$580만 | – |
|
63
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$75.8만 | – |
|
64
Invitation Homes
INVH
US$155억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
65
Lantern Pharma
LTRN
US$647만
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$6.85만 | – |
|
66
풋옵션
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$83.4만 | – |
|
67
콜옵션
uniQure
QURE
US$16.7억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$81.8만 | – |
|
68
Regenxbio
RGNX
US$5.05억
| – | – |
-295,787
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
69
Latham Group
SWIM
US$9.7억
| – | – |
-372,988
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
70
Sensient Technologies
SXT
US$49.7억
| – | – |
-182,974
| 청산됨 | -US$1582만 | – |
|
71
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| – | – |
-222,500
| 청산됨 | -US$8271만 | – |
|
72
콜옵션
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$30.4억
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
|
73
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$30.4억
| – | – |
-1,386,927
| 청산됨 | -US$804만 | – |
|
유사한 펀드
Voss Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Voss Capital 측은 US$21.5억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Voss Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$1.72억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sensient Technologies 주식으로, 추정 US$1582만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Voss Capital 측은 Versigent PLC에 US$4231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Versigent PLC 주식으로, US$4231만 상당의 1,007,203주를 매수했어요.
- Voss Capital 측이 2026년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7271만 규모예요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Powell Industries이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Voss Capital 측은 2026년 2분기에 Sensient Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 62% 비중을 차지해요.
- Voss Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Voss Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Voss Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.