Voss Capital 포트폴리오 보유 종목
Voss Capital runs a long/short stock fund and a long-only stock fund that hunt for underfollowed companies in unusual situations. Travis Cocke, its chief investment officer, founded the firm in October 2011 after working as a portfolio manager at Farney Management and an analyst at Ascendant Advisors. The funds take relatively concentrated positions in high-conviction ideas that could double in value within three years, favouring companies where sales growth is speeding up while profit margins widen, a pairing the firm calls Voss Sauce. Its research includes interviews with management teams and competitors and a check on how well managers have allocated capital in the past.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$7271만 |
| 2 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$4014만 |
| 3 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$2961만 |
| 4 |
Centerspace
CSR
|
+US$2703만 |
| 5 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$2560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$6279만 |
| 3 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$5181만 |
| 4 |
Genius Sports
GENI
|
+US$3222만 |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+US$2688만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.08% |
| 2 | 임의소비재 | 18.99% |
| 3 | 헬스케어 | 10.55% |
| 4 | 유틸리티 | 8.77% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Visa
V
US$8160억
| US$1887만 | 0.88% |
+55,000
| 신규 | +US$1766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$1657만 | 0.77% |
+22,500
| 신규 | +US$1548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Legacy Housing
LEGH
US$7.56억
| US$1569만 | 0.73% |
597,117
-2,883
| -0.5% | -US$6.59만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$1560만 | 0.72% |
50,000
+32,500
| +186% | +US$1170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
콜옵션
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1419만 | 0.66% |
+33,300
| 신규 | +US$1343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
콜옵션
Mastercard
MA
US$5860억
| US$1025만 | 0.48% |
+20,000
| 신규 | +US$997만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
콜옵션
Reddit
RDDT
US$197억
| US$1024만 | 0.48% |
+59,000
| 신규 | +US$945만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
LGI Homes
LGIH
US$11.4억
| US$796만 | 0.37% |
125,000
-370,000
| -75% | -US$1768만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.25억
| US$761만 | 0.35% |
1,176,515
-1,247,585
| -51% | -US$837만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
35
콜옵션
PG&E
PCG
US$402억
| US$673만 | 0.31% |
+400,000
| 신규 | +US$673만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1129억
| US$596만 | 0.28% |
60,000
+50,000
| +500% | +US$495만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
37
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$17.7억
| US$594만 | 0.28% |
700,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
38
Powell Industries
POWL
US$52.1억
| US$573만 | 0.27% |
20,000
-388,000
| -95% | -US$1.05억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
Rein Therapeutics
RNTX
US$5682만
| US$547만 | 0.25% |
5,261,921
+873,559
| +20% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Rackspace Technology
RXT
US$7.16억
| US$522만 | 0.24% |
+800,000
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
콜옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$162억
| US$358만 | 0.17% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Century Communities
CCS
US$16.1억
| US$324만 | 0.15% |
45,210
-172,342
| -79% | -US$997만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
콜옵션
Cellebrite
CLBT
US$31.2억
| US$292만 | 0.14% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
콜옵션
N-able
NABL
US$9.6억
| US$287만 | 0.13% |
+780,800
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Actuate Therapeutics
ACTU
US$888만
| US$264만 | 0.12% |
1,725,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
콜옵션
Flywire
FLYW
US$26.9억
| US$264만 | 0.12% |
150,000
-4,500
| -3% | -US$6.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$77.8억
| US$249만 | 0.12% |
+85,000
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$910억
| US$229만 | 0.11% |
25,000
-75,000
| -75% | -US$727만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
콜옵션
Adobe
ADBE
US$967억
| US$205만 | 0.1% |
+10,000
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.8억
| US$194만 | 0.09% |
100,000
-832,500
| -89% | -US$1283만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Voss Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Voss Capital 측은 US$21.5억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Voss Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$1.72억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sensient Technologies 주식으로, 추정 US$1582만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Voss Capital 측은 Versigent PLC에 US$4231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Versigent PLC 주식으로, US$4231만 상당의 1,007,203주를 매수했어요.
- Voss Capital 측이 2026년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7271만 규모예요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Powell Industries이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Voss Capital 측은 2026년 2분기에 Sensient Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Voss Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 62% 비중을 차지해요.
- Voss Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Voss Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Voss Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.