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TRV GP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1890만
회전율
0%
1년 추정 수익률
541.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.7%
1년 예상 수익률
+541.67%
3년 예상 수익률
+3,178.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
-US$3851만
(-24%)
자금 흐름
-US$2541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+US$2891만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+US$3160만 |
| 2 |
KALA BIO
KALA
|
+US$2272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$79억
| US$8697만 | 72.32% |
2,981,437
-1,000,000
| -25% | -US$3160만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
CNST
2
상장폐지됨
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| US$2042만 | 16.98% |
+3,034,083
| 신규 | +US$2891만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Carisma Therapeutics
CARM
| US$1041만 | 8.66% |
242,080
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.63억
| US$246만 | 2.04% |
17,531
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
KALA BIO
KALA
US$331만
| – | – |
-662
| 청산됨 | -US$2272만 | – |
|
유사한 펀드
YECIP
TRV GP의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, TRV GP의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$1.2억였으며 전 분기 US$1.59억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
TRV GP 측은 2018년 3분기에 순 US$2541만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KALA BIO 주식으로, 추정 US$2272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, TRV GP 측은 Constellation Pharmaceuticals, Inc.에 US$2042만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRV GP의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Pharmaceuticals, Inc. 주식으로, US$2042만 상당의 3,034,083주를 매수했어요.
- TRV GP의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Rhythm Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$3160만예요.
- TRV GP 측은 2018년 3분기에 KALA BIO 보유분을 전량 매도해 추정 US$2272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRV GP의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 100% 비중을 차지해요.
- TRV GP 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- TRV GP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.2억 규모가 됐어요.
2018년 10월 29일에 제출된 TRV GP의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.