TruWealth Advisors
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TruWealth Advisors의 First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL 주식 보유 내역

TruWealth Advisors의 포트폴리오 FTSL 주식 상세 정보 FTSL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-9,823
청산됨 -US$45.4만 – 164
2024
Q1 		US$45.4만 매수
9,823
+2,495
+34% +US$11.5만 0.03% 107
2023
Q4 		US$33.8만 매수
7,328
+892
+14% +US$4.09만 0.03% 110
2023
Q3 		US$29.4만 매수
6,436
+1,108
+21% +US$5.06만 0.03% 115
2023
Q2 		US$24.1만 매도
5,328
-26,723
-83% -US$121만 0.02% 136
2023
Q1 		US$145만 매수
32,051
+5,569
+21% +US$25.3만 0.13% 70
2022
Q4 		US$118만 매수
26,482
+1,019
+4% +US$4.57만 0.12% 72
2022
Q3 		US$112만 매도
25,463
-717,959
-97% -US$3239만 0.12% 71
2022
Q2 		US$3278만 매수
743,422
+33,662
+5% +US$155만 3.51% 6
2022
Q1 		US$3339만 매수
709,760
+544,056
+328% +US$2583만 3.47% 6
2021
Q4 		US$794만 매수
165,704
+4,880
+3% +US$23.4만 0.8% 33
2021
Q3 		US$770만 매수
160,824
+11,038
+7% +US$52.9만 0.86% 33
2021
Q2 		US$719만 매수
+149,786
신규 +US$719만 0.84% 35

FTSL 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM US$36억 16.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM US$1791만 9% 1년 추정 수익률

TruWealth Advisors의 FTSL 포지션: 2024년 2분기 리뷰

TruWealth Advisors 측은 2024년 2분기에 First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) 주식을 전량 매도해 9,823주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$45.4만 규모로 추정돼요.

TruWealth Advisors의 경우, 2021년 2분기에 FTSL 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$3339만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 332개가 2024년 2분기 기준으로 FTSL 주식을 보유하고 있어요.

  • TruWealth Advisors 측은 분기 중 First Trust Senior Loan Fund ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 TruWealth Advisors 측이 First Trust Senior Loan Fund ETF 주식 9,823주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45.4만 규모예요.
  • TruWealth Advisors의 경우, 2021년 2분기에 First Trust Senior Loan Fund ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • TruWealth Advisors의 First Trust Senior Loan Fund ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$3339만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 332개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 First Trust Senior Loan Fund ETF 주식을 보유했어요.

2024년 7월 16일에 제출된 TruWealth Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.