de TruWealth Advisors First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TruWealth Advisors Detalles de la acción FTSL Actividad de fondos de FTSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-9,823	Cerradas	-USD 454 k	–	164
2024 Q1	USD 454 k	Comprar	9,823 +2,495	+34%	+USD 115 k	0.03%	107
2023 Q4	USD 338 k	Comprar	7,328 +892	+14%	+USD 40.9 k	0.03%	110
2023 Q3	USD 294 k	Comprar	6,436 +1,108	+21%	+USD 50.6 k	0.03%	115
2023 Q2	USD 241 k	Vender	5,328 -26,723	-83%	-USD 1.21 M	0.02%	136
2023 Q1	USD 1.45 M	Comprar	32,051 +5,569	+21%	+USD 253 k	0.13%	70
2022 Q4	USD 1.18 M	Comprar	26,482 +1,019	+4%	+USD 45.7 k	0.12%	72
2022 Q3	USD 1.12 M	Vender	25,463 -717,959	-97%	-USD 32.4 M	0.12%	71
2022 Q2	USD 32.8 M	Comprar	743,422 +33,662	+5%	+USD 1.55 M	3.51%	6
2022 Q1	USD 33.4 M	Comprar	709,760 +544,056	+328%	+USD 25.8 M	3.47%	6
2021 Q4	USD 7.94 M	Comprar	165,704 +4,880	+3%	+USD 234 k	0.8%	33
2021 Q3	USD 7.7 M	Comprar	160,824 +11,038	+7%	+USD 529 k	0.86%	33
2021 Q2	USD 7.19 M	Comprar	+149,786	Nuevas	+USD 7.19 M	0.84%	35

Otros fondos que tienen FTSL en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 4340 M 10.21% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 17.9 M 9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TruWealth Advisors en FTSL: resumen de T2 2024

TruWealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) en T2 2024, liquidando una posición de 9,823 acciones por un valor estimado de USD 454 k.

TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en FTSL en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 33.4 M en T1 2022. Al cierre de T2 2024, 332 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSL.

TruWealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en First Trust Senior Loan Fund ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TruWealth Advisors vendió 9,823 acciones de First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 454 k.
TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de TruWealth Advisors en First Trust Senior Loan Fund ETF alcanzó su máximo de USD 33.4 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2024, 332 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Senior Loan Fund ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TruWealth Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 16 jul 2024.