Trinity Wealth Management
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Trinity Wealth Management의 First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN 주식 보유 내역

Trinity Wealth Management의 포트폴리오 FXN 주식 상세 정보 FXN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-234,444
청산됨 -US$439만 – 48
2024
Q1 		US$439만 매수
234,444
+33,651
+17% +US$56.9만 2.27% 14
2023
Q4 		US$335만 매수
200,793
+35,748
+22% +US$60.9만 2.01% 15
2023
Q3 		US$288만 매수
165,045
+8,600
+5% +US$14.7만 1.78% 16
2023
Q2 		US$245만 매수
156,445
+11,306
+8% +US$17.2만 1.5% 17
2023
Q1 		US$225만 매수
145,139
+8,709
+6% +US$14.3만 1.48% 17
2022
Q4 		US$233만 매수
136,430
+834
+0.6% +US$1.5만 1.66% 16
2022
Q3 		US$212만 매수
135,596
+4,001
+3% +US$6.54만 1.7% 15
2022
Q2 		US$194만 매도
131,595
-16,343
-11% -US$26.5만 1.51% 16
2022
Q1 		US$236만 매도
147,938
-166
-0.1% -US$2.35천 1.66% 15
2021
Q4 		US$176만 매수
+148,104
신규 +US$183만 1.21% 15

FXN 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
CA
Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM US$5.63억 13.12% 1년 추정 수익률
Vestmark Advisory Solutions
Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM US$106억 25.02% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Trinity Wealth Management의 FXN 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Trinity Wealth Management 측은 2024년 2분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) 주식을 전량 매도해 234,444주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$439만 규모로 추정돼요.

Trinity Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 FXN 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$439만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2024년 2분기 기준으로 FXN 주식을 보유하고 있어요.

  • Trinity Wealth Management 측은 분기 중 First Trust Energy AlphaDEX Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Trinity Wealth Management 측이 First Trust Energy AlphaDEX Fund 주식 234,444주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$439만 규모예요.
  • Trinity Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Trinity Wealth Management의 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유 규모는 2024년 1분기에 US$439만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 First Trust Energy AlphaDEX Fund 주식을 보유했어요.

2024년 7월 15일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.