de Trinity Wealth Management First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trinity Wealth Management Detalles de la acción FXN Actividad de fondos de FXN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-234,444	Cerradas	-USD 4.39 M	–	48
2024 Q1	USD 4.39 M	Comprar	234,444 +33,651	+17%	+USD 569 k	2.27%	14
2023 Q4	USD 3.35 M	Comprar	200,793 +35,748	+22%	+USD 609 k	2.01%	15
2023 Q3	USD 2.88 M	Comprar	165,045 +8,600	+5%	+USD 147 k	1.78%	16
2023 Q2	USD 2.45 M	Comprar	156,445 +11,306	+8%	+USD 172 k	1.5%	17
2023 Q1	USD 2.25 M	Comprar	145,139 +8,709	+6%	+USD 143 k	1.48%	17
2022 Q4	USD 2.33 M	Comprar	136,430 +834	+0.6%	+USD 15 k	1.66%	16
2022 Q3	USD 2.12 M	Comprar	135,596 +4,001	+3%	+USD 65.4 k	1.7%	15
2022 Q2	USD 1.94 M	Vender	131,595 -16,343	-11%	-USD 265 k	1.51%	16
2022 Q1	USD 2.36 M	Vender	147,938 -166	-0.1%	-USD 2.35 k	1.66%	15
2021 Q4	USD 1.76 M	Comprar	+148,104	Nuevas	+USD 1.83 M	1.21%	15

Otros fondos que tienen FXN en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año

Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trinity Wealth Management en FXN: resumen de T2 2024

Trinity Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) en T2 2024, liquidando una posición de 234,444 acciones por un valor estimado de USD 4.39 M.

Trinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en FXN en T4 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.39 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXN.

Trinity Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trinity Wealth Management vendió 234,444 acciones de First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 4.39 M.
Trinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Trinity Wealth Management en First Trust Energy AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 4.39 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Energy AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.